境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y (基金之配息來源可能為本金)
426.5558
美元
-0.31 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.64% | -0.38% | 115/275 | 58% |
| 3個月 | +2.67% | +2.76% | 107/275 | 61% |
| 6個月 | +7.26% | +7.11% | 50/275 | 82% |
| 1年 | +28.48% | +24.23% | 18/275 | 93% |
| 3年 | +24.76% | +17.28% | 18/275 | 93% |
| 5年 | +104.14% | +68.73% | 2/275 | 99% |
| 10年 | +176.48% | +140.43% | 5/275 | 98% |
| 15年 | +299.18% | +289.48% | 13/275 | 95% |
年度報酬率
參考指標：MSCI所有國家全球指數(每日總回 報淨額) (MSCI ACWI DTR Net Index)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.49% | +17.21% | 41/275 | 85% |
| 2023年 | +27.43% | +22.02% | 31/275 | 89% |
| 2022年 | -17.26% | -18.01% | 88/275 | 68% |
| 2021年 | +25.45% | +18.27% | 30/275 | 89% |
| 2020年 | +23.31% | +16.61% | 22/275 | 92% |
| 2019年 | +26.97% | +26.82% | 71/275 | 74% |
| 2018年 | -16.90% | -9.76% | 154/275 | 44% |
| 2017年 | +26.03% | +24.49% | 28/275 | 90% |
| 2016年 | +4.35% | +8.51% | 66/275 | 76% |
| 2015年 | +1.74% | -1.86% | 49/275 | 82% |
| 2014年 | +4.37% | +3.67% | 55/275 | 80% |
| 2013年 | +23.55% | +22.95% | 37/275 | 87% |
| 2012年 | +15.52% | +17.12% | 29/275 | 89% |
| 2011年 | -13.09% | -7.50% | 59/275 | 79% |
| 2010年 | +8.47% | +13.08% | 47/275 | 83% |
| 2009年 | +35.26% | +32.65% | 16/275 | 94% |
| 2008年 | -42.61% | -- | 15/275 | 95% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.35%
(高點312.89 ➔ 低點246.09)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/05回原高點
8個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-34.79%
(高點223.81 ➔ 低點145.95)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-21.71%
(高點211.23 ➔ 低點165.37)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-26.20%
(高點128.17 ➔ 低點94.59)
2011/04/29~2011/10/04
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/02回原高點
16個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-54.43%
(高點141.40 ➔ 低點64.44)
2008/05/19~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/11回原高點
57個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.15% | 8.85% |
| 3年 | 17.51% | 16.26% |
| 5年 | 20.44% | 19.19% |
| 10年 | 16.92% | 15.95% |
| 15年 | 16.72% | 16.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
