柏瑞環球債券基金 Y》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A

柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y

319.785

美元

+0.07 (0.02%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))

參考ETF

全球綜合債券ETF (BNDW)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A	1993/01/01	-	配息	美元2,674萬	美元	22.1862	+0.00	+0.02%	+3.57%	+3.28%	看詳情
Y	1993/01/01	-	配息	美元352萬	美元	319.7850	+0.07	+0.02%	+4.57%	+4.31%	本頁基金
所有級別累計				美元3,069萬約台幣9.52億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.06%	+0.04%	285/401	29%
3個月	+0.42%	+0.63%	215/401	46%
6個月	+3.69%	+2.20%	220/401	45%
1年	+4.31%	+4.37%	254/401	37%
3年	+11.21%	+12.07%	219/401	45%
5年	-1.44%	-1.94%	169/401	58%
10年	+21.32%	--	39/401	90%
15年	+23.26%	--	24/401	94%

年度報酬率

參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.57%	+4.40%	262/401	35%
2024年	+1.67%	+2.41%	256/401	36%
2023年	+6.51%	+7.18%	123/401	69%
2022年	-13.36%	-12.88%	177/401	56%
2021年	+0.09%	-2.10%	73/401	82%
2020年	+3.26%	+6.22%	164/401	59%
2019年	+8.78%	+8.37%	74/401	82%
2018年	+1.92%	--	9/401	98%
2017年	+2.63%	--	73/401	82%
2016年	+5.59%	--	41/401	90%
2015年	+0.27%	--	17/401	96%
2014年	-1.39%	--	79/401	80%
2013年	-5.84%	--	53/401	87%
2012年	+1.76%	--	52/401	87%
2011年	+4.24%	--	16/401	96%
2010年	+5.09%	--	29/401	93%
2009年	+3.75%	--	25/401	94%
2008年	+7.56%	--	5/401	99%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+200.0萬	366/401	9%	-700.0萬	357/401	11%	-500.0萬	214/401	47%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+1200.0萬	353/401	12%	-1200.0萬	370/401	8%	+0	211/401	47%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+3100.0萬	355/401	11%	-3300.0萬	355/401	11%	-200.0萬	201/401	50%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+1.3億	335/401	16%	-1.2億	363/401	9%	+100.0萬	222/401	45%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.8711

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-10.47%

(高點307.16 ➔ 低點275.02)

2022/03/21~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

全球綜合債券ETF (BNDW)

最大跌幅-11.35%

(高點66.39 ➔ 低點58.85)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	1.71%	2.17%
3年	4.93%	5.29%
5年	5.24%	5.88%
10年	4.58%	--
15年	4.60%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.85%	0.92%	0.86%	0.81%	0.85%	0.87%	0.90%
經理費率(每年)	最低0.6%~最高0.6%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高0.3%
同類基金平均	1.41%	1.31%	1.36%	1.29%	1.29%	1.29%	1.26%
同類基金最高	2.86%	2.74%	2.71%	2.70%	2.86%	2.88%	2.84%
同類基金最低	0.06%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%	0.06%	0.06%