柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
選擇本基金其它級別/幣別
柏瑞環球債券基金 A
柏瑞環球債券基金 Y
21.9061
美元
+0.04 (0.18%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
19.7788
23/10/19
21.9061
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
基金力求透過投資於以美元計值的債券以及其他各種貨幣的投資組合,從中結合流動收入及資本增 值,以達致高額回報。該等貨幣幣包括歐元、澳元、紐西蘭元、加元、瑞士法郎、丹麥克朗、瑞典克 朗、挪威克朗、英鎊、日圓、波蘭茲羅提、匈牙利福林、南非蘭特、新加坡元、斯洛伐克克朗及墨西 哥披索。
投資策略
基金將其總資產不少於三分之二投資於分布至各環球市場的債券。本基金可將其總資產三分之一投資 於貨幣市場工具,例如定期存款、可換股債券,或定息或浮息商業票據,25%投資於可換股證券及附 認股權證債券及 10%投資於股票及股票相關證券(不包括可換股證券及附認股權證債券),惟此等投 資總額不得超過本基金總資產的三分之一。該投資亦將分布於各環球市場。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR2
成立日期
1993/01/01
基金組別
全球綜合債券
基金類型
債券型
基金規模
美元 3330.08萬 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.92 %
2022年
1.86 %
2021年
1.81 %
2020年
1.86 %
2019年
1.88 %
2018年
1.90 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.1%~最高1.1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.18% | +3.54% | +3.84% | +7.76% | -7.84% | -5.73% | +4.21% | +4.72% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +1.19% | +4.16% | +5.26% | +9.30% | -4.03% | +0.96% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.36% | +4.99% | -13.79% | -0.87% | +2.06% | +7.58% | +1.17% | +1.92% | +4.27% | -0.57% | -2.08% | -6.66% | +0.63% | +3.80% | +3.46% | +2.82% | +6.48% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | +4.10% | +6.52% | -12.52% | -2.04% | +6.03% | +8.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 21.90610 | 0.0390 | +0.18% |
| 2024/09/12 | 21.86710 | -0.0212 | -0.10% |
| 2024/09/11 | 21.88830 | 0.0219 | +0.10% |
| 2024/09/10 | 21.86640 | 0.0412 | +0.19% |
| 2024/09/09 | 21.82520 | -0.0043 | -0.02% |
| 2024/09/06 | 21.82950 | 0.0390 | +0.18% |
| 2024/09/05 | 21.79050 | 0.0326 | +0.15% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.63%
(高點23.91 ➔ 低點19.69)
(2021/08/03~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
過去10年
本基金
2021/08高點
2022/10低點
15個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.63%
(高點23.91 ➔ 低點19.69)
(2021/08/03~2022/10/21)
全球綜合債券ETF (BNDW)
2020/12高點
2022/10低點
22個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-17.22%
(高點74.61 ➔ 低點61.77)
(2020/12/31~2022/10/20)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 5.31% | 6.25% | 5.59% | 4.60% |
| 全球綜合債券ETF (BNDW) | 5.53% | 7.09% | 5.85% | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。柏瑞環球債券基金過去1年的標準差與全球綜合債券ETF (BNDW)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
