境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
21.4932
美元
+0.05 (0.21%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.00% | -1.12% | 230/431 | 47% |
| 3個月 | -0.91% | -0.79% | 282/431 | 35% |
| 6個月 | +2.11% | +3.18% | 283/431 | 34% |
| 1年 | +5.24% | +6.02% | 311/431 | 28% |
| 3年 | -8.73% | -5.48% | 267/431 | 38% |
| 5年 | -7.48% | -1.51% | 192/431 | 55% |
| 10年 | +5.07% | -- | 52/431 | 88% |
| 15年 | +0.90% | -- | 32/431 | 93% |
年度報酬率
參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.00% | +1.64% | 313/431 | 27% |
| 2023年 | +5.45% | +7.18% | 212/431 | 51% |
| 2022年 | -14.22% | -12.88% | 245/431 | 43% |
| 2021年 | -0.92% | -2.10% | 148/431 | 66% |
| 2020年 | +2.23% | +6.22% | 180/431 | 58% |
| 2019年 | +7.70% | +8.37% | 108/431 | 75% |
| 2018年 | +0.91% | -- | 15/431 | 97% |
| 2017年 | +1.61% | -- | 85/431 | 80% |
| 2016年 | +4.53% | -- | 51/431 | 88% |
| 2015年 | -0.73% | -- | 29/431 | 93% |
| 2014年 | -2.37% | -- | 84/431 | 81% |
| 2013年 | -6.78% | -- | 58/431 | 87% |
| 2012年 | +0.75% | -- | 55/431 | 87% |
| 2011年 | +3.20% | -- | 24/431 | 94% |
| 2010年 | +4.05% | -- | 32/431 | 93% |
| 2009年 | +2.72% | -- | 30/431 | 93% |
| 2008年 | +6.48% | -- | 6/431 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.99%
(高點22.12 ➔ 低點19.69)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.69%
(高點23.82 ➔ 低點21.99)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/07回原高點
16個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.88%
(高點21.35 ➔ 低點20.95)
2018/07/06~2018/10/10
2018/07高點
2018/10低點
3個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.27%
(高點22.47 ➔ 低點20.84)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/08回原高點
8個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-11.76%
(高點20.37 ➔ 低點17.97)
2008/03/18~2008/10/31
2008/03高點
2008/10低點
8個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.01% | 5.53% |
| 3年 | 6.40% | 7.27% |
| 5年 | 5.70% | 6.00% |
| 10年 | 4.65% | -- |
| 15年 | 5.15% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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