境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
21.5203
美元
-0.07 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 21.5203 | -0.0737 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 21.594 | -0.0423 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 21.6363 | -0.0161 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 21.6524 | +0.0484 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 21.604 | +0.0554 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 21.5486 | -0.0257 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 21.5743 | -0.0180 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 21.5923 | -0.0736 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 21.6659 | -0.0230 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 21.6889 | -0.0527 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 21.7416 | +0.0702 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 21.6714 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 21.6904 | -0.0673 | -0.31% |
| 2025/05/01 | 21.7577 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 21.7777 | +0.0172 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 21.7605 | +0.0207 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 21.7398 | +0.0049 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 21.7349 | +0.0123 | +0.06% |
| 2025/04/24 | 21.7226 | +0.0866 | +0.40% |
| 2025/04/23 | 21.636 | +0.0170 | +0.08% |
| 2025/04/22 | 21.619 | -0.0022 | -0.01% |
| 2025/04/17 | 21.6212 | +0.0295 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 21.5917 | +0.0457 | +0.21% |
| 2025/04/15 | 21.546 | +0.0137 | +0.06% |
| 2025/04/14 | 21.5323 | +0.1033 | +0.48% |
| 2025/04/11 | 21.429 | -0.0395 | -0.18% |
| 2025/04/10 | 21.4685 | +0.0294 | +0.14% |
| 2025/04/09 | 21.4391 | -0.0972 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 21.5363 | -0.0345 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 21.5708 | -0.1725 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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