境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
22.1862
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 22.1862 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 22.182 | +0.0096 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 22.1724 | +0.0160 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 22.1564 | -0.0369 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 22.1933 | +0.0364 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 22.1569 | +0.0108 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 22.1461 | -0.0051 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 22.1512 | -0.0618 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 22.213 | -0.0347 | -0.16% |
| 2025/12/04 | 22.2477 | -0.0258 | -0.12% |
| 2025/12/03 | 22.2735 | +0.0259 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 22.2476 | +0.0096 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 22.238 | -0.0606 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 22.2986 | -0.0083 | -0.04% |
| 2025/11/27 | 22.3069 | +0.0060 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 22.3009 | +0.0201 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 22.2808 | +0.0357 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 22.2451 | +0.0220 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 22.2231 | +0.0261 | +0.12% |
| 2025/11/20 | 22.197 | +0.0151 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 22.1819 | -0.0076 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 22.1895 | -0.0105 | -0.05% |
| 2025/11/17 | 22.2 | +0.0107 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 22.1893 | -0.0570 | -0.26% |
| 2025/11/13 | 22.2463 | -0.0383 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 22.2846 | +0.0011 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 22.2835 | +0.0328 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 22.2507 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/11/07 | 22.2512 | -0.0199 | -0.09% |
| 2025/11/06 | 22.2711 | +0.0378 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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