境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
21.8822
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 21.8822 | +0.0026 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 21.8796 | +0.0399 | +0.18% |
| 2025/07/08 | 21.8397 | -0.0492 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 21.8889 | -0.0611 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 21.95 | +0.0071 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 21.9429 | +0.0132 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 21.9297 | -0.0824 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 22.0121 | +0.0530 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 21.9591 | +0.0251 | +0.11% |
| 2025/06/27 | 21.934 | -0.0121 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 21.9461 | +0.0279 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 21.9182 | -0.0033 | -0.02% |
| 2025/06/24 | 21.9215 | +0.0459 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 21.8756 | +0.3553 | +1.65% |
| 2025/05/21 | 21.5203 | -0.0737 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 21.594 | -0.0423 | -0.20% |
| 2025/05/19 | 21.6363 | -0.0161 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 21.6524 | +0.0484 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 21.604 | +0.0554 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 21.5486 | -0.0257 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 21.5743 | -0.0180 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 21.5923 | -0.0736 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 21.6659 | -0.0230 | -0.11% |
| 2025/05/08 | 21.6889 | -0.0527 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 21.7416 | +0.0702 | +0.32% |
| 2025/05/06 | 21.6714 | -0.0190 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 21.6904 | -0.0673 | -0.31% |
| 2025/05/01 | 21.7577 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 21.7777 | +0.0172 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 21.7605 | +0.0207 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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