境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
21.6304
美元
+0.07 (0.33%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 21.6304 | +0.0701 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 21.5603 | +0.0155 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 21.5448 | +0.0758 | +0.35% |
| 2025/03/27 | 21.469 | -0.0247 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 21.4937 | -0.0150 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 21.5087 | -0.0036 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 21.5123 | -0.0393 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 21.5516 | -0.0248 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 21.5764 | +0.0093 | +0.04% |
| 2025/03/19 | 21.5671 | +0.0333 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 21.5338 | +0.0659 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 21.4679 | -0.0041 | -0.02% |
| 2025/03/13 | 21.472 | +0.0022 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 21.4698 | -0.0312 | -0.15% |
| 2025/03/11 | 21.501 | -0.0600 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 21.561 | +0.0256 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 21.5354 | +0.0175 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 21.5179 | -0.0819 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 21.5998 | -0.1206 | -0.56% |
| 2025/03/04 | 21.7204 | -0.0297 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 21.7501 | -0.0137 | -0.06% |
| 2025/02/28 | 21.7638 | +0.0450 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 21.7188 | -0.0425 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 21.7613 | +0.0538 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 21.7075 | +0.0831 | +0.38% |
| 2025/02/24 | 21.6244 | +0.0149 | +0.07% |
| 2025/02/21 | 21.6095 | +0.0831 | +0.39% |
| 2025/02/20 | 21.5264 | +0.0151 | +0.07% |
| 2025/02/19 | 21.5113 | -0.0236 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 21.5349 | -0.0603 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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