境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A
22.2639
美元
+0.04 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 22.2639 | +0.0367 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 22.2272 | -0.0034 | -0.02% |
| 2026/01/22 | 22.2306 | +0.0281 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 22.2025 | +0.0233 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 22.1792 | -0.0613 | -0.28% |
| 2026/01/19 | 22.2405 | -0.0157 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 22.2562 | -0.0343 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 22.2905 | -0.0047 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 22.2952 | +0.0341 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 22.2611 | -0.0028 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 22.2639 | +0.0076 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 22.2563 | +0.0189 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 22.2374 | -0.0205 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 22.2579 | +0.0420 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 22.2159 | +0.0068 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 22.2091 | +0.0371 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 22.172 | -0.0460 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 22.218 | -0.0140 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 22.232 | +0.0184 | +0.08% |
| 2025/12/24 | 22.2136 | +0.0280 | +0.13% |
| 2025/12/23 | 22.1856 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 22.1556 | -0.0171 | -0.08% |
| 2025/12/19 | 22.1727 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/18 | 22.2027 | +0.0165 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 22.1862 | +0.0042 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 22.182 | +0.0096 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 22.1724 | +0.0160 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 22.1564 | -0.0369 | -0.17% |
| 2025/12/11 | 22.1933 | +0.0364 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 22.1569 | +0.0108 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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