境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
308.4063
美元
-1.05 (-0.34%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.86% | -0.86% | 319/446 | 28% |
| 3個月 | -0.25% | -0.48% | 260/446 | 42% |
| 6個月 | +0.79% | +0.21% | 268/446 | 40% |
| 1年 | +3.47% | +2.19% | 252/446 | 43% |
| 3年 | +3.77% | +2.33% | 237/446 | 47% |
| 5年 | -1.69% | -5.74% | 176/446 | 61% |
| 10年 | +18.33% | -- | 28/446 | 94% |
| 15年 | +24.87% | -- | 20/446 | 96% |
年度報酬率
參考指標：彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.85% | +0.28% | 271/446 | 39% |
| 2024年 | +1.67% | +0.22% | 282/446 | 37% |
| 2023年 | +6.51% | +7.18% | 138/446 | 69% |
| 2022年 | -13.36% | -12.88% | 204/446 | 54% |
| 2021年 | +0.09% | -2.10% | 94/446 | 79% |
| 2020年 | +3.26% | +6.22% | 170/446 | 62% |
| 2019年 | +8.78% | +8.37% | 75/446 | 83% |
| 2018年 | +1.92% | -- | 9/446 | 98% |
| 2017年 | +2.63% | -- | 73/446 | 84% |
| 2016年 | +5.59% | -- | 41/446 | 91% |
| 2015年 | +0.27% | -- | 17/446 | 96% |
| 2014年 | -1.39% | -- | 81/446 | 82% |
| 2013年 | -5.84% | -- | 54/446 | 88% |
| 2012年 | +1.76% | -- | 53/446 | 88% |
| 2011年 | +4.24% | -- | 16/446 | 96% |
| 2010年 | +5.09% | -- | 30/446 | 93% |
| 2009年 | +3.75% | -- | 26/446 | 94% |
| 2008年 | +7.56% | -- | 5/446 | 99% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-10.47%
(高點307.16 ➔ 低點275.02)
2022/03/21~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-11.35%
(高點69.50 ➔ 低點61.61)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-7.67%
(高點324.06 ➔ 低點299.22)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-7.55%
(高點73.12 ➔ 低點67.59)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-1.64%
(高點285.62 ➔ 低點280.95)
2018/07/13~2018/10/10
2018/07高點
2018/10低點
3個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
全球綜合債券ETF (BNDW)
最大跌幅-1.28%
(高點63.88 ➔ 低點63.06)
2018/09/06~2018/10/05
2018/09高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/12回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-7.16%
(高點278.39 ➔ 低點258.46)
2010/11/04~2010/12/16
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/07回原高點
7個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-11.22%
(高點245.85 ➔ 低點218.27)
2008/03/18~2008/10/31
2008/03高點
2008/10低點
8個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球綜合債券ETF (BNDW)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.55% | 4.87% |
| 3年 | 5.88% | 6.61% |
| 5年 | 5.27% | 5.82% |
| 10年 | 4.63% | -- |
| 15年 | 5.01% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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