境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
314.0237
美元
+0.05 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 314.0237 | +0.0469 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 313.9768 | +0.5809 | +0.19% |
| 2025/07/08 | 313.3959 | -0.6971 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 314.093 | -0.8684 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 314.9614 | +0.1277 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 314.8337 | +0.1983 | +0.06% |
| 2025/07/02 | 314.6354 | -1.1737 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 315.8091 | +0.7683 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 315.0408 | +0.3697 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 314.6711 | -0.1479 | -0.05% |
| 2025/06/26 | 314.819 | +0.4083 | +0.13% |
| 2025/06/25 | 314.4107 | -0.0387 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 314.4494 | +0.6676 | +0.21% |
| 2025/06/23 | 313.7818 | +5.3755 | +1.74% |
| 2025/05/21 | 308.4063 | -1.0480 | -0.34% |
| 2025/05/20 | 309.4543 | -0.5983 | -0.19% |
| 2025/05/19 | 310.0526 | -0.2220 | -0.07% |
| 2025/05/16 | 310.2746 | +0.7194 | +0.23% |
| 2025/05/15 | 309.5552 | +0.8014 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 308.7538 | -0.3592 | -0.12% |
| 2025/05/13 | 309.113 | -0.2496 | -0.08% |
| 2025/05/12 | 309.3626 | -1.0459 | -0.34% |
| 2025/05/09 | 310.4085 | -0.3036 | -0.10% |
| 2025/05/08 | 310.7121 | -0.7466 | -0.24% |
| 2025/05/07 | 311.4587 | +1.0145 | +0.33% |
| 2025/05/06 | 310.4442 | -0.2644 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 310.7086 | -0.9301 | -0.30% |
| 2025/05/01 | 311.6387 | -0.2774 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 311.9161 | +0.2544 | +0.08% |
| 2025/04/29 | 311.6617 | +0.3055 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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