境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
305.6756
美元
-0.32 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 305.6756 | -0.3165 | -0.10% |
| 2024/11/20 | 305.9921 | -0.4869 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 306.479 | +0.6504 | +0.21% |
| 2024/11/18 | 305.8286 | +0.1132 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 305.7154 | -0.0874 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 305.8028 | +0.3187 | +0.10% |
| 2024/11/13 | 305.4841 | -0.4219 | -0.14% |
| 2024/11/12 | 305.906 | -1.1882 | -0.39% |
| 2024/11/11 | 307.0942 | -0.1195 | -0.04% |
| 2024/11/08 | 307.2137 | +1.1101 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 306.1036 | +0.7659 | +0.25% |
| 2024/11/06 | 305.3377 | -1.5121 | -0.49% |
| 2024/11/05 | 306.8498 | +0.1364 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 306.7134 | +0.8457 | +0.28% |
| 2024/11/01 | 305.8677 | -0.8693 | -0.28% |
| 2024/10/31 | 306.737 | -0.1132 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 306.8502 | +0.2332 | +0.08% |
| 2024/10/29 | 306.617 | -0.6740 | -0.22% |
| 2024/10/25 | 307.291 | -0.2000 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 307.491 | +0.8779 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 306.6131 | -0.5981 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 307.2112 | -0.5461 | -0.18% |
| 2024/10/21 | 307.7573 | -1.5508 | -0.50% |
| 2024/10/18 | 309.3081 | +0.5353 | +0.17% |
| 2024/10/17 | 308.7728 | -0.9848 | -0.32% |
| 2024/10/16 | 309.7576 | +0.5583 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 309.1993 | +1.4439 | +0.47% |
| 2024/10/14 | 307.7554 | -0.4231 | -0.14% |
| 2024/10/11 | 308.1785 | +0.1575 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 308.021 | -0.3841 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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