境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
319.785
美元
+0.07 (0.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 319.785 | +0.0698 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 319.7152 | +0.1464 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 319.5688 | +0.2406 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 319.3282 | -0.5065 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 319.8347 | +0.5343 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 319.3004 | +0.1636 | +0.05% |
| 2025/12/09 | 319.1368 | -0.0638 | -0.02% |
| 2025/12/08 | 319.2006 | -0.8825 | -0.28% |
| 2025/12/05 | 320.0831 | -0.4728 | -0.15% |
| 2025/12/04 | 320.5559 | -0.3633 | -0.11% |
| 2025/12/03 | 320.9192 | +0.3822 | +0.12% |
| 2025/12/02 | 320.537 | +0.1472 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 320.3898 | -0.8648 | -0.27% |
| 2025/11/28 | 321.2546 | -0.0938 | -0.03% |
| 2025/11/27 | 321.3484 | +0.0959 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 321.2525 | +0.2978 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 320.9547 | +0.5232 | +0.16% |
| 2025/11/24 | 320.4315 | +0.3265 | +0.10% |
| 2025/11/21 | 320.105 | +0.4012 | +0.13% |
| 2025/11/20 | 319.7038 | +0.2270 | +0.07% |
| 2025/11/19 | 319.4768 | -0.1019 | -0.03% |
| 2025/11/18 | 319.5787 | -0.1415 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 319.7202 | +0.1633 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 319.5569 | -0.7946 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 320.3515 | -0.5429 | -0.17% |
| 2025/11/12 | 320.8944 | +0.0239 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 320.8705 | +0.4814 | +0.15% |
| 2025/11/10 | 320.3891 | +0.0021 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 320.387 | -0.2604 | -0.08% |
| 2025/11/06 | 320.6474 | +0.5529 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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