境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
321.256
美元
+0.54 (0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 321.256 | +0.5377 | +0.17% |
| 2026/01/23 | 320.7183 | -0.0223 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 320.7406 | +0.4140 | +0.13% |
| 2026/01/21 | 320.3266 | +0.3453 | +0.11% |
| 2026/01/20 | 319.9813 | -0.8754 | -0.27% |
| 2026/01/19 | 320.8567 | -0.2177 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 321.0744 | -0.4689 | -0.15% |
| 2026/01/15 | 321.5433 | -0.0590 | -0.02% |
| 2026/01/14 | 321.6023 | +0.5004 | +0.16% |
| 2026/01/13 | 321.1019 | -0.0308 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 321.1327 | +0.1186 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 321.0141 | +0.2984 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 320.7157 | -0.2872 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 321.0029 | +0.6145 | +0.19% |
| 2026/01/06 | 320.3884 | +0.1070 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 320.2814 | +0.5445 | +0.17% |
| 2026/01/02 | 319.7369 | -0.6284 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 320.3653 | -0.1940 | -0.06% |
| 2025/12/30 | 320.5593 | +0.2751 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 320.2842 | +0.4564 | +0.14% |
| 2025/12/23 | 319.8278 | +0.4405 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 319.3873 | -0.2383 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 319.6256 | -0.4048 | -0.13% |
| 2025/12/18 | 320.0304 | +0.2454 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 319.785 | +0.0698 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 319.7152 | +0.1464 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 319.5688 | +0.2406 | +0.08% |
| 2025/12/12 | 319.3282 | -0.5065 | -0.16% |
| 2025/12/11 | 319.8347 | +0.5343 | +0.17% |
| 2025/12/10 | 319.3004 | +0.1636 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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