境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
306.8897
美元
-1.38 (-0.45%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 306.8897 | -1.3826 | -0.45% |
| 2025/04/08 | 308.2723 | -0.4863 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 308.7586 | -2.4606 | -0.79% |
| 2025/04/04 | 311.2192 | +0.6339 | +0.20% |
| 2025/04/03 | 310.5853 | +1.2436 | +0.40% |
| 2025/04/02 | 309.3417 | -0.2191 | -0.07% |
| 2025/04/01 | 309.5608 | +1.0126 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 308.5482 | +0.2300 | +0.07% |
| 2025/03/28 | 308.3182 | +1.1089 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 307.2093 | -0.3439 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 307.5532 | -0.2068 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 307.76 | -0.0431 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 307.8031 | -0.5536 | -0.18% |
| 2025/03/21 | 308.3567 | -0.3290 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 308.6857 | +0.1410 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 308.5447 | +0.4849 | +0.16% |
| 2025/03/18 | 308.0598 | +0.9516 | +0.31% |
| 2025/03/14 | 307.1082 | -0.0256 | -0.01% |
| 2025/03/13 | 307.1338 | +0.0398 | +0.01% |
| 2025/03/12 | 307.094 | -0.4382 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 307.5322 | -0.8499 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 308.3821 | +0.3749 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 308.0072 | +0.2767 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 307.7305 | -1.1631 | -0.38% |
| 2025/03/05 | 308.8936 | -1.7167 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 310.6103 | -0.4165 | -0.13% |
| 2025/03/03 | 311.0268 | -0.1702 | -0.05% |
| 2025/02/28 | 311.197 | +0.6526 | +0.21% |
| 2025/02/27 | 310.5444 | -0.5993 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 311.1437 | +0.7782 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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