境外
柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y
305.6756
美元
-0.32 (-0.10%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
彭博巴克萊環球綜合總回報指數 (美元避險) (Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Index(USD Hedged))
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 384/431 | 11% | -2200.0萬 | 340/431 | 21% | -2100.0萬 | 300/431 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2300.0萬 | 383/431 | 11% | -2900.0萬 | 374/431 | 13% | -600.0萬 | 267/431 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5300.0萬 | 394/431 | 9% | -5000.0萬 | 374/431 | 13% | +300.0萬 | 259/431 | 40% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7500.0萬 | 398/431 | 8% | -6800.0萬 | 405/431 | 6% | +700.0萬 | 293/431 | 32% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ Y | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
