聯博全球多元收益基金AD月配級別美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)

8.97

美元

-0.01 (-0.11%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元5.17億	美元	8.9700	-0.01	-0.11%	+10.04%	+15.62%	本頁基金
AD月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元4.61億	南非幣	57.2100	-0.05	-0.09%	+12.59%	+18.65%	看詳情
ED月配南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元2.95億	南非幣	70.0500	-0.06	-0.09%	+11.59%	+17.46%	看詳情
S1級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元1.91億	美元	21.4300	-0.02	-0.09%	+11.04%	+16.78%	看詳情
ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元1.32億	美元	11.0900	-0.01	-0.09%	+9.12%	+14.55%	看詳情
AD月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元1.05億	澳幣	8.2800	-0.01	-0.12%	+8.83%	+14.03%	看詳情
SD月配級別美元	2017/03/31	-	月配	美元1.03億	美元	80.6200	-0.08	-0.10%	+11.72%	+17.62%	看詳情
ED月配澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2004/02/02	-	月配	美元2,308萬	澳幣	10.1600	-0.01	-0.10%	+7.79%	+12.84%	看詳情
AD月配歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金)	2014/12/11	-	月配	美元2,243萬	歐元	8.5900	-0.01	-0.12%	+8.32%	+13.58%	看詳情
A級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元2,134萬	美元	20.1500	-0.02	-0.10%	+10.05%	+15.67%	看詳情
S1澳幣避險級別	2017/03/31	-	不配息	美元873萬	澳幣	125.8200	-0.13	-0.10%	+9.72%	+15.11%	看詳情
I級別美元	2014/12/11	-	不配息	美元230萬	美元	21.8200	-0.02	-0.09%	+10.82%	+16.56%	看詳情
AX級別美元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元158萬	美元	16.5800	-0.02	-0.12%	+10.37%	+16.03%	看詳情
A2X級別美元	2004/11/02	-	不配息	美元70.82萬	美元	26.5700	-0.03	-0.11%	+10.39%	+16.08%	看詳情
A2X級別歐元	2004/11/02	-	不配息	美元1.86萬	歐元	25.2100	+0.10	+0.40%	+15.64%	+20.16%	看詳情
AX級別歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2004/11/02	-	季配	美元1.06萬	歐元	15.8100	+0.07	+0.44%	+15.65%	+20.19%	看詳情
所有級別累計				美元14.26億約台幣451億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.52%	-0.70%	462/970	52%
3個月	+1.21%	+1.55%	412/970	58%
6個月	+5.25%	+5.88%	218/970	78%
1年	+15.62%	+20.11%	328/970	66%
3年	+3.82%	+13.22%	273/970	72%
5年	+8.32%	+51.99%	353/970	64%
10年	--	+110.65%	--	--
15年	--	+274.52%	--	--

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.04%	+13.94%	370/970	62%
2023年	+12.24%	+18.27%	272/970	72%
2022年	-16.31%	-16.23%	421/970	57%
2021年	+6.56%	+15.41%	228/970	76%
2020年	-3.17%	+12.81%	425/970	56%
2019年	+15.90%	+22.61%	98/970	90%
2018年	-7.05%	-7.87%	127/970	87%
2017年	+10.81%	+20.04%	99/970	90%
2016年	+6.65%	+7.77%	38/970	96%
2015年	-3.56%	-1.08%	81/970	92%
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+29.3億	51/970	95%	-12.0億	61/970	94%	+17.4億	44/970	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+81.5億	51/970	95%	-39.5億	61/970	94%	+42.0億	33/970	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+132.8億	51/970	95%	-69.4億	66/970	93%	+63.5億	33/970	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+172.9億	51/970	95%	-111.5億	76/970	92%	+61.4億	63/970	94%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為7.1%，2023年共配息11次，累積配息率為8.1%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 7.1%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/05	0.063	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/03	0.063	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/05	0.063	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/05	0.063	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/03	0.063	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/05	0.063	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/06	0.063	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/04	0.063	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/05	0.063	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/05	0.063	美元
2023年			年度配息率 8.1%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/04	0.063	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/05	0.063	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/06	0.063	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/04	0.063	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/06	0.063	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/03	0.063	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/06	0.063	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/05	0.063	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/04	0.063	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/05	0.063	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/03	0.063	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9646

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.19%

(高點8.15 ➔ 低點6.99)

2022/04/04~2022/09/30

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.79%	7.44%
3年	9.37%	14.17%
5年	12.40%	15.92%
10年	9.71%	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.79%	1.76%	1.83%	1.84%	1.85%	1.85%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.005%~最高0.5% ,實務上約為此保管費
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1127387386
境內境外
境外
成立日期
2014/12/11
基金核准生效日
2015/01/08
總代理基金生效日
2015/01/08
台灣總代理
A0018-聯博證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元5.17億 (2024/10/30)
基金總規模
美元14.26億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Multi-Asset Solutions Team
管理公司
029-聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
保管銀行
Brown Brothers Harriman & Co.

參考指數與ETF

參考指數

擔保隔夜融資利率(SOFR)+5% (Secured Overnight Financing Rate (SOFR)+ 5%)

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金透過結合收益及資本增值(總報酬),逐漸增加投資人之投資價值。在正常市場條件下,本基金通常投資於世界各地(包括新興市場)之政府及公司發行人所發行之任何信用等級的股權證券及債務證券。本基金亦得尋求曝險於其他資產類別,例如不動產、貨幣及利率,以及合格指數。本基金之投資得包含可轉換證券、存託憑證、REITs及ETF。本基金得曝險於任何貨幣。