瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
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瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
143.0300
美元
+1.03 (0.73%)
最新淨值(2024/05/15)
過去 52 週淨值區間
119.77
23/10/27
146.31
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金資產主要投資於由位於或主要活動於美國之公司所發行之股票和其他股權證券。
投資策略
依金融監督管理委員會中華民國 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令,本基金非屬環境、 社會及治理相關主題之境外基金。本基金為符合「歐盟 2019/2088 永續金融揭露規範」第 8(1)條之基 金。本基金之永續性狀況係依據加權平均之 ESG 共識分數衡量。本基金將維持高於績準指標之永續性。 除此之外,本基金將保持低於績效指標碳濃度範圍 1 和的 2 加權平均和溫度對齊分數。本基金不投資於 永續性特徵中具有高或嚴重 ESG 風險的公司。此外,除排除政策外,本基金不直接投資於不符合聯合國 契約且沒有採取可信糾正行動的公司,這些公司的大部分營業額來自軍事武器、煙草生產、成人娛樂、 煤炭或煤炭火力發電廠產生之能源、靠近北極區開採的石油和天然氣、油沙。本基金其致力於選擇總收益穩定並高於市場平均之公司。總收益是指來自股利分配、公司獲利以及股份回購收益(即買回庫藏股) 之總和。本子基金配息股份類別將分配本金及收益(例如透過收益分配),股利收益和資本利得都是配息 來源在特定國家,投資人的配息所得可能被課以較出售基金單位所獲取的資本利得高之稅率,部分投資 人可能因此選擇投資累積(-acc)而非配息(-dist)股份種類。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2013/06/24
基金組別
美國中大型股 (羅素 1000 指數)
基金類型
股票型
基金規模
美元 12.10億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
018-瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG
保管銀行
UBS Europe SE Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國中大型股 ETF (IWB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.56 %
2021年
1.64 %
2020年
1.50 %
2019年
1.57 %
2018年
1.58 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.2%~最高1.2% ,經理費率固定為1.2%
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,最高為每年基金淨資產價值之0.3%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,6
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +3.95% | +4.48% | +13.73% | +7.06% | +22.36% | +25.28% | +64.70% | -- | -- |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +5.13% | +4.60% | +14.81% | +9.78% | +24.65% | +27.14% | +92.81% | +216.60% | +642.06% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +20.54% | -13.12% | +30.42% | +3.38% | +21.10% | -7.33% | +17.31% | +8.61% | -- | -- |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | +25.68% | -19.70% | +28.10% | +19.74% | +31.11% | -5.59% | +20.57% | +13.69% | +0.85% | +14.06% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 143.03000 | 1.0300 | +0.73% |
| 2024/05/14 | 142.00000 | 0.3200 | +0.23% |
| 2024/05/13 | 141.68000 | 0.1500 | +0.11% |
| 2024/05/10 | 141.53000 | 1.3700 | +0.98% |
| 2024/05/08 | 140.16000 | -0.0600 | -0.04% |
| 2024/05/07 | 140.22000 | -0.4300 | -0.31% |
| 2024/05/06 | 140.65000 | 0.8600 | +0.62% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.27%
(高點96.62 ➔ 低點60.61)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.27%
(高點96.62 ➔ 低點60.61)
(2020/02/12~2020/03/23)
美國中大型股 ETF (IWB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-34.60%
(高點179.31 ➔ 低點117.27)
(2020/02/19~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.04% | 17.00% | 19.63% | -- |
| 美國中大型股 ETF (IWB) | 15.06% | 17.37% | 20.02% | 16.62% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瑞銀美國總收益股票基金過去1年的標準差比美國中大型股 ETF (IWB)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2024/05/21 | 0.6876 |
| 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.73155 |
| 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.7091 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
