境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
153.58
美元
-0.95 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2800.0萬 | 81/100 | 19% | -1.0億 | 66/100 | 34% | -7600.0萬 | 67/100 | 33% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +1.2億 | 81/100 | 19% | -2.7億 | 66/100 | 34% | -1.5億 | 56/100 | 44% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +3.4億 | 77/100 | 23% | -4.9億 | 70/100 | 30% | -1.5億 | 62/100 | 38% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：
| 本級別－ (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +2100.0萬 | -8800.0萬 | -6700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +10000.0萬 | -2.2億 | -1.2億 |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +2.9億 | -4.1億 | -1.2億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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