境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
146.62
美元
+0.53 (0.36%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2000.0萬 | 70/116 | 40% | -6000.0萬 | 62/116 | 47% | -4000.0萬 | 91/116 | 22% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.2億 | 64/116 | 45% | -1.5億 | 68/116 | 41% | -3300.0萬 | 71/116 | 39% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.6億 | 68/116 | 41% | -2.4億 | 77/116 | 34% | +1700.0萬 | 46/116 | 60% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.5億 | 67/116 | 42% | -5.8億 | 77/116 | 34% | -4000.0萬 | 74/116 | 36% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－ (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1700.0萬 | -5500.0萬 | -3800.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +1.0億 | -1.3億 | -3000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2.2億 | -2.1億 | +1100.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.5億 | -4.9億 | -4400.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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