瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

335.89

美元

+0.82 (0.24%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2013/06/24	-	月配	美元1.57億	美元	149.4100	+0.36	+0.24%	+15.24%	+22.85%	看詳情
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2013/02/15	-	不配息	美元1.18億	美元	335.8900	+0.82	+0.24%	+15.22%	+22.83%	本頁基金
I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2015/10/14	-	不配息	美元1,152萬	美元	260.3100	+0.64	+0.25%	+16.28%	+24.09%	看詳情
I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/05/19	-	不配息	美元49.9萬	美元	282.7000	+0.69	+0.24%	+16.16%	+23.95%	看詳情
所有級別累計				美元14.37億約台幣455億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.54%	+3.03%	57/121	53%
3個月	+4.26%	+6.26%	101/121	17%
6個月	+10.49%	+13.94%	80/121	34%
1年	+22.83%	+32.24%	99/121	18%
3年	+23.91%	+32.55%	58/121	52%
5年	+69.38%	+106.38%	80/121	34%
10年	--	+242.95%	--	--
15年	--	+607.76%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+15.22%	+26.09%	102/121	16%
2023年	+20.30%	+26.19%	74/121	39%
2022年	-12.32%	-18.17%	17/121	86%
2021年	+28.66%	+28.74%	37/121	69%
2020年	+5.14%	+18.37%	90/121	26%
2019年	+22.46%	+31.22%	79/121	35%
2018年	-6.70%	-4.56%	47/121	61%
2017年	+18.18%	+21.70%	54/121	55%
2016年	+8.57%	+12.00%	43/121	64%
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3600.0萬	73/121	40%	-5100.0萬	68/121	44%	-1500.0萬	70/121	42%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.3億	71/121	41%	-1.5億	66/121	45%	-1600.0萬	60/121	50%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.0億	71/121	41%	-3.0億	66/121	45%	-1000.0萬	58/121	52%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.3億	73/121	40%	-11.1億	71/121	41%	-4.8億	80/121	34%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9432

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.18%

(高點266.96 ➔ 低點213.08)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.71%	9.73%
3年	16.21%	16.84%
5年	19.24%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	2.34%	1.50%	0.66%	1.57%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,經理費率固定為1.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高為每年基金淨資產價值之0.3%
同類基金平均	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%