境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
294.17
美元
-18.84 (-6.02%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 128.2200 | -8.21 | -6.02% | -9.18% | -5.77% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 294.1700 | -18.84 | -6.02% | -9.19% | -5.79% | 本頁基金 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 228.8300 | -14.65 | -6.02% | -8.95% | -4.83% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元54.23萬 | 美元 | 248.4000 | -15.91 | -6.02% | -8.98% | -4.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.21億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 294.17 | -18.8400 | -6.02% |
| 2025/04/02 | 313.01 | +2.3200 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 310.69 | +1.0300 | +0.33% |
| 2025/03/31 | 309.66 | +2.2300 | +0.73% |
| 2025/03/28 | 307.43 | -6.7000 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 314.13 | -1.0900 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 315.22 | -2.1800 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 317.4 | +0.7000 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 316.7 | +5.7600 | +1.85% |
| 2025/03/21 | 310.94 | -0.8700 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 311.81 | -1.3500 | -0.43% |
| 2025/03/19 | 313.16 | +3.5600 | +1.15% |
| 2025/03/18 | 309.6 | -1.8900 | -0.61% |
| 2025/03/17 | 311.49 | +2.7800 | +0.90% |
| 2025/03/14 | 308.71 | +7.1500 | +2.37% |
| 2025/03/13 | 301.56 | -5.4400 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 307 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 306.9 | -5.1100 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 312.01 | -8.1500 | -2.55% |
| 2025/03/07 | 320.16 | +3.4200 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 316.74 | -3.3900 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 320.13 | +3.1200 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 317.01 | -4.1700 | -1.30% |
| 2025/03/03 | 321.18 | -5.2000 | -1.59% |
| 2025/02/28 | 326.38 | +3.5700 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 322.81 | -4.7900 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 327.6 | -0.8500 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 328.45 | -0.0700 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 328.52 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 328.69 | -5.7900 | -1.73% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
