境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
335.89
美元
+0.82 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 149.4100 | +0.36 | +0.24% | +15.24% | +22.85% | 看詳情 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 335.8900 | +0.82 | +0.24% | +15.22% | +22.83% | 本頁基金 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 260.3100 | +0.64 | +0.25% | +16.28% | +24.09% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元49.9萬 | 美元 | 282.7000 | +0.69 | +0.24% | +16.16% | +23.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.37億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 335.89 | +0.8200 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 335.07 | -1.4800 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 336.55 | +1.4100 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 335.14 | -4.1900 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 339.33 | -0.6900 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 340.02 | +0.0600 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 339.96 | -1.9300 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 341.89 | +2.0300 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 339.86 | -0.5300 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 340.39 | +0.5000 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 339.89 | +9.8100 | +2.97% |
| 2024/11/05 | 330.08 | +2.8500 | +0.87% |
| 2024/11/04 | 327.23 | +1.2100 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 326.02 | -1.5700 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 327.59 | -1.3400 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 328.93 | -0.3000 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 329.23 | +2.2400 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 326.99 | -1.6100 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 328.6 | +1.0300 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 327.57 | -2.8000 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 330.37 | -2.8500 | -0.86% |
| 2024/10/21 | 333.22 | -2.7100 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 335.93 | +1.5200 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 334.41 | +0.5900 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 333.82 | +1.3500 | +0.41% |
| 2024/10/15 | 332.47 | -2.2100 | -0.66% |
| 2024/10/14 | 334.68 | +2.8400 | +0.86% |
| 2024/10/11 | 331.84 | +1.8600 | +0.56% |
| 2024/10/10 | 329.98 | -0.6800 | -0.21% |
| 2024/10/09 | 330.66 | +2.9500 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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