境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
370.33
美元
-2.30 (-0.62%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 153.5800 | -0.95 | -0.61% | +1.41% | +10.25% | 看詳情 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 370.3300 | -2.30 | -0.62% | +1.41% | +10.24% | 本頁基金 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元259萬 | 美元 | 290.4700 | -1.80 | -0.62% | +1.47% | +11.36% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.54萬 | 美元 | 315.0200 | -1.95 | -0.62% | +1.47% | +11.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.16億約台幣659億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 370.33 | -2.3000 | -0.62% |
| 2026/01/22 | 372.63 | +1.5300 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 371.1 | +5.8100 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 365.29 | -7.1400 | -1.92% |
| 2026/01/16 | 372.43 | -2.1300 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 374.56 | +1.5900 | +0.43% |
| 2026/01/14 | 372.97 | -0.9700 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 373.94 | -2.0600 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 376 | -0.1800 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 376.18 | +1.5100 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 374.67 | +1.3000 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 373.37 | -2.4600 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 375.83 | +4.2500 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 371.58 | +3.3400 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 368.24 | +3.0500 | +0.84% |
| 2025/12/31 | 365.19 | -3.1500 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 368.34 | -1.4500 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 369.79 | -1.1300 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 370.92 | +1.4600 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 369.46 | +0.2000 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 369.26 | +2.0000 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 367.26 | +3.8500 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 363.41 | +1.8400 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 361.57 | -2.8300 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 364.4 | -1.8700 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 366.27 | -0.2500 | -0.07% |
| 2025/12/12 | 366.52 | -3.5000 | -0.95% |
| 2025/12/11 | 370.02 | +2.9100 | +0.79% |
| 2025/12/10 | 367.11 | +4.1200 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 362.99 | +0.3500 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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