境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
134.97
美元
+0.97 (0.72%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 134.9700 | +0.97 | +0.72% | -4.39% | -0.87% | 本頁基金 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 309.6600 | +2.23 | +0.73% | -4.41% | -0.90% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 240.8700 | +1.76 | +0.74% | -4.16% | +0.12% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元54.23萬 | 美元 | 261.4700 | +1.91 | +0.74% | -4.19% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.21億約台幣525億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.12% | -5.59% | 50/121 | 59% |
| 3個月 | -4.05% | -4.05% | 46/121 | 62% |
| 6個月 | -5.67% | -1.06% | 107/121 | 12% |
| 1年 | -0.87% | +8.47% | 111/121 | 8% |
| 3年 | +19.52% | +28.22% | 62/121 | 49% |
| 5年 | +105.62% | +137.43% | 72/121 | 40% |
| 10年 | -- | +220.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +521.29% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.39% | -4.28% | 50/121 | 59% |
| 2024年 | +11.14% | +24.09% | 105/121 | 13% |
| 2023年 | +20.29% | +26.19% | 72/121 | 40% |
| 2022年 | -12.74% | -18.17% | 19/121 | 84% |
| 2021年 | +28.66% | +28.74% | 36/121 | 70% |
| 2020年 | +4.42% | +18.37% | 90/121 | 26% |
| 2019年 | +22.49% | +31.22% | 75/121 | 38% |
| 2018年 | -7.09% | -4.56% | 53/121 | 56% |
| 2017年 | +18.17% | +21.70% | 53/121 | 56% |
| 2016年 | +7.14% | +12.00% | 57/121 | 53% |
| 2015年 | -- | +1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +13.46% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +32.31% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +1.89% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +15.06% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -36.25% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-20.16%
(高點116.31 ➔ 低點92.86)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/06回原高點
9個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-22.09%
(高點445.85 ➔ 低點347.35)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-36.89%
(高點90.89 ➔ 低點57.36)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-33.70%
(高點315.50 ➔ 低點209.18)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-17.45%
(高點86.70 ➔ 低點71.57)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/11回原高點
11個月回本
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-19.34%
(高點265.88 ➔ 低點214.46)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-18.61%
(高點106.64 ➔ 低點86.80)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/02回原高點
4個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
美國大型股 ETF (SPY)
最大跌幅-51.88%
(高點105.59 ➔ 低點50.81)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 12.82% | 11.78% |
| 3年 | 16.24% | 16.03% |
| 5年 | 16.42% | 16.72% |
| 10年 | -- | 16.28% |
| 15年 | -- | 15.66% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
