境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
134.97
美元
+0.97 (0.72%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.62億 | 美元 | 134.9700 | +0.97 | +0.72% | -4.39% | -0.87% | 本頁基金 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 309.6600 | +2.23 | +0.73% | -4.41% | -0.90% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元903萬 | 美元 | 240.8700 | +1.76 | +0.74% | -4.16% | +0.12% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元54.23萬 | 美元 | 261.4700 | +1.91 | +0.74% | -4.19% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.21億約台幣525億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 134.97 | +0.9700 | +0.72% |
| 2025/03/28 | 134 | -2.9200 | -2.13% |
| 2025/03/27 | 136.92 | -0.4800 | -0.35% |
| 2025/03/26 | 137.4 | -0.9500 | -0.69% |
| 2025/03/25 | 138.35 | +0.3100 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 138.04 | +2.5100 | +1.85% |
| 2025/03/21 | 135.53 | -0.3800 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 135.91 | -0.5800 | -0.42% |
| 2025/03/19 | 136.49 | +1.5400 | +1.14% |
| 2025/03/18 | 134.95 | -0.8200 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 135.77 | +0.5000 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 135.27 | +3.1400 | +2.38% |
| 2025/03/13 | 132.13 | -2.3900 | -1.78% |
| 2025/03/12 | 134.52 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/03/11 | 134.48 | -2.2400 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 136.72 | -3.5700 | -2.54% |
| 2025/03/07 | 140.29 | +1.5000 | +1.08% |
| 2025/03/06 | 138.79 | -1.4800 | -1.06% |
| 2025/03/05 | 140.27 | +1.3600 | +0.98% |
| 2025/03/04 | 138.91 | -1.8200 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 140.73 | -2.2800 | -1.59% |
| 2025/02/28 | 143.01 | +1.5600 | +1.10% |
| 2025/02/27 | 141.45 | -2.1000 | -1.46% |
| 2025/02/26 | 143.55 | -0.3700 | -0.26% |
| 2025/02/25 | 143.92 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/02/24 | 143.95 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/02/21 | 144.02 | -2.5400 | -1.73% |
| 2025/02/20 | 146.56 | -0.8700 | -0.59% |
| 2025/02/19 | 147.43 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 147.68 | +0.1200 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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