境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
140.78
美元
-0.71 (-0.50%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 140.7800 | -0.71 | -0.50% | +0.73% | +6.79% | 本頁基金 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 326.2300 | -1.64 | -0.50% | +0.71% | +6.75% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元803萬 | 美元 | 254.1100 | -1.27 | -0.50% | +1.11% | +7.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元53.78萬 | 美元 | 275.8100 | -1.38 | -0.50% | +1.06% | +7.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.29億約台幣546億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 140.78 | -0.7100 | -0.50% |
| 2025/05/19 | 141.49 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 141.5 | +0.9200 | +0.65% |
| 2025/05/15 | 140.58 | +0.4600 | +0.33% |
| 2025/05/14 | 140.12 | -0.4600 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 140.58 | +0.9200 | +0.66% |
| 2025/05/12 | 139.66 | +4.7800 | +3.54% |
| 2025/05/08 | 134.88 | +1.1400 | +0.85% |
| 2025/05/07 | 133.74 | +0.5400 | +0.41% |
| 2025/05/06 | 133.2 | -1.1500 | -0.86% |
| 2025/05/05 | 134.35 | -0.2600 | -0.19% |
| 2025/05/02 | 134.61 | +2.4700 | +1.87% |
| 2025/04/30 | 132.14 | +0.6900 | +0.52% |
| 2025/04/29 | 131.45 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 131.07 | +0.1600 | +0.12% |
| 2025/04/25 | 130.91 | +0.1700 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 130.74 | +2.7300 | +2.13% |
| 2025/04/23 | 128.01 | +1.9000 | +1.51% |
| 2025/04/22 | 126.11 | +0.6900 | +0.55% |
| 2025/04/17 | 125.42 | +0.8200 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 124.6 | -2.2800 | -1.80% |
| 2025/04/15 | 126.88 | -0.9000 | -0.70% |
| 2025/04/14 | 127.78 | +1.0100 | +0.80% |
| 2025/04/11 | 126.77 | +2.3700 | +1.91% |
| 2025/04/10 | 124.4 | -4.8100 | -3.72% |
| 2025/04/09 | 129.21 | +10.7500 | +9.07% |
| 2025/04/08 | 118.46 | -2.2900 | -1.90% |
| 2025/04/07 | 120.75 | -0.5200 | -0.43% |
| 2025/04/04 | 121.27 | -6.9500 | -5.42% |
| 2025/04/03 | 128.22 | -8.2100 | -6.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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