瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

149.05

美元

-0.66 (-0.44%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2013/06/24	-	月配	美元1.57億	美元	149.0500	-0.66	-0.44%	+14.96%	+23.14%	本頁基金
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2013/02/15	-	不配息	美元1.18億	美元	335.0700	-1.48	-0.44%	+14.94%	+23.12%	看詳情
I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2015/10/14	-	不配息	美元1,152萬	美元	259.6700	-1.14	-0.44%	+16.00%	+24.38%	看詳情
I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2014/05/19	-	不配息	美元49.9萬	美元	282.0100	-1.23	-0.43%	+15.88%	+24.24%	看詳情
所有級別累計				美元14.37億約台幣455億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.55%	+1.18%	83/121	31%
3個月	+4.84%	+5.65%	83/121	31%
6個月	+8.59%	+11.83%	85/121	30%
1年	+23.14%	+31.64%	97/121	20%
3年	+23.33%	+31.24%	57/121	53%
5年	+67.49%	+105.10%	82/121	32%
10年	--	+240.06%	--	--
15年	--	+610.72%	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.96%	+25.03%	101/121	17%
2023年	+20.29%	+26.19%	75/121	38%
2022年	-12.74%	-18.17%	19/121	84%
2021年	+28.66%	+28.74%	36/121	70%
2020年	+4.42%	+18.37%	93/121	23%
2019年	+22.49%	+31.22%	78/121	36%
2018年	-7.09%	-4.56%	54/121	55%
2017年	+18.17%	+21.70%	55/121	55%
2016年	+7.14%	+12.00%	58/121	52%
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3600.0萬	72/121	40%	-5100.0萬	67/121	45%	-1500.0萬	69/121	43%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.3億	70/121	42%	-1.5億	65/121	46%	-1600.0萬	59/121	51%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.0億	70/121	42%	-3.0億	65/121	46%	-1000.0萬	57/121	53%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.3億	72/121	40%	-11.1億	70/121	42%	-4.8億	79/121	35%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為5.5%，2023年共配息12次，累積配息率為6.3%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.5%
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.7287	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.7417	美元
2024/09/18	2024/09/19	2024/09/24	0.7326	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.7273	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.7111	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.7042	美元
2024/05/15	2024/05/16	2024/05/21	0.6876	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.73155	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.7091	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.6878	美元
2024/01/12	2024/01/16	2024/01/19	0.6849	美元
2023年			年度配息率 6.3%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.6539	美元
2023/11/14	2023/11/15	2023/11/20	0.6091	美元
2023/10/13	2023/10/16	2023/10/19	0.6826	美元
2023/09/14	2023/09/15	2023/09/20	0.7178	美元
2023/08/14	2023/08/16	2023/08/21	0.7314	美元
2023/07/14	2023/07/17	2023/07/20	0.71	美元
2023/06/14	2023/06/15	2023/06/20	0.66	美元
2023/05/12	2023/05/15	2023/05/18	0.67	美元
2023/04/14	2023/04/17	2023/04/20	0.67	美元
2023/03/14	2023/03/15	2023/03/20	0.67	美元
2023/02/14	2023/02/15	2023/02/21	0.7	美元
2023/01/16	2023/01/17	2023/01/20	0.66	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9431

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.16%

(高點118.72 ➔ 低點94.78)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.72%	9.73%
3年	16.28%	16.84%
5年	19.32%	19.33%
10年	--	16.24%
15年	--	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.64%	1.50%	1.57%	1.58%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2% ,經理費率固定為1.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3% ,最高為每年基金淨資產價值之0.3%
同類基金平均	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%