瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)

瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A3-累積瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) I-A1-累積

153.58

美元

-0.95 (-0.61%)

最新淨值(2026/01/23)

參考指標

摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(月配息)	2013/06/24	-	月配	美元1.46億	美元	153.5800	-0.95	-0.61%	+1.41%	+10.25%	本頁基金
	2013/02/15	-	不配息	美元1.15億	美元	370.3300	-2.30	-0.62%	+1.41%	+10.24%	看詳情
I-A3-累積	2015/10/14	-	不配息	美元259萬	美元	290.4700	-1.80	-0.62%	+1.47%	+11.36%	看詳情
I-A1-累積	2014/05/19	-	不配息	美元17.54萬	美元	315.0200	-1.95	-0.62%	+1.47%	+11.24%	看詳情
所有級別累計				美元20.87億約台幣647億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.16%	--	70/100	30%
3個月	+2.36%	--	33/100	67%
6個月	+7.47%	--	48/100	52%
1年	+10.25%	--	58/100	42%
3年	+44.11%	--	81/100	19%
5年	+70.17%	--	58/100	42%
10年	+179.13%	--	45/100	55%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.41%	--	33/100	67%
2025年	+12.75%	+17.14%	62/100	38%
2024年	+11.14%	+24.89%	90/100	10%
2023年	+20.29%	+26.19%	67/100	33%
2022年	-12.74%	-18.17%	14/100	86%
2021年	+28.66%	+28.74%	25/100	75%
2020年	+4.42%	+18.37%	72/100	28%
2019年	+22.49%	+31.22%	58/100	42%
2018年	-7.09%	-4.56%	37/100	63%
2017年	+18.17%	+21.70%	44/100	56%
2016年	+7.14%	+12.00%	42/100	58%
2015年	--	+1.25%	--	--
2014年	--	+13.46%	--	--
2013年	--	+32.31%	--	--
2012年	--	+15.99%	--	--
2011年	--	+1.89%	--	--
2010年	--	+15.06%	--	--
2009年	--	+26.37%	--	--
2008年	--	-36.25%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+2800.0萬	81/100	19%	-1.0億	66/100	34%	-7600.0萬	67/100	33%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+1.2億	81/100	19%	-2.7億	66/100	34%	-1.5億	56/100	44%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3.4億	77/100	23%	-4.9億	70/100	30%	-1.5億	62/100	38%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.5%，2025年共配息11次，累積配息率為5.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.5%
2026/01/14	2026/01/15	2026/01/20	0.761	美元
2025年			年度配息率 5.5%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/18	0.7517	美元
2025/11/14	2025/11/17	2025/11/20	0.7555	美元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/20	0.7458	美元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/18	0.7339	美元
2025/08/14	2025/08/18	2025/08/21	0.7203	美元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/18	0.7194	美元
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/20	0.6925	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/20	0.6607	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/18	0.6749	美元
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	0.7151	美元
2025/02/14	2025/02/18	2025/02/21	0.7368	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	0.7168	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9285

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.16%

(高點110.67 ➔ 低點88.35)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點439.17 ➔ 低點342.14)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.90%	--
3年	11.68%	--
5年	14.73%	--
10年	15.97%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.50%	1.56%	1.64%	1.50%	1.57%	1.58%
經理費率(每年)	最低1.2%~最高1.2%, 經理費率固定為1.2%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.3%, 最高為每年基金淨資產價值之0.3%
同類基金平均	1.66%	1.65%	1.64%	1.64%	1.64%	1.66%
同類基金最高	3.17%	3.20%	3.12%	3.17%	3.14%	3.07%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%