境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
150.65
美元
+0.88 (0.59%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +1600.0萬 | 82/116 | 29% | -6400.0萬 | 69/116 | 41% | -4800.0萬 | 83/116 | 28% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +9100.0萬 | 79/116 | 32% | -1.7億 | 75/116 | 35% | -8200.0萬 | 60/116 | 48% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.4億 | 85/116 | 27% | -3.1億 | 75/116 | 35% | -1.6億 | 63/116 | 46% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +4.4億 | 73/116 | 37% | -5.7億 | 79/116 | 32% | -1.3億 | 69/116 | 41% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－ (月配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +1200.0萬 | -5400.0萬 | -4200.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +8200.0萬 | -1.4億 | -6000.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +1.2億 | -2.6億 | -1.3億 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +3.7億 | -4.8億 | -1.1億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
