境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
150.65
美元
+0.88 (0.59%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.47億 | 美元 | 150.6500 | +0.88 | +0.59% | +10.51% | +3.68% | 本頁基金 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 359.7300 | +2.10 | +0.59% | +11.05% | +4.19% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元274萬 | 美元 | 281.7500 | +1.65 | +0.59% | +12.10% | +5.25% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.22萬 | 美元 | 305.6000 | +1.79 | +0.59% | +11.98% | +5.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元21.01億約台幣637億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 150.65 | +0.8800 | +0.59% |
| 2025/12/01 | 149.77 | -0.5700 | -0.38% |
| 2025/11/28 | 150.34 | +0.6000 | +0.40% |
| 2025/11/26 | 149.74 | +0.6300 | +0.42% |
| 2025/11/25 | 149.11 | +2.0500 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 147.06 | +1.0800 | +0.74% |
| 2025/11/21 | 145.98 | +2.6600 | +1.86% |
| 2025/11/20 | 143.32 | -2.4800 | -1.70% |
| 2025/11/19 | 145.8 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 145.46 | -0.5900 | -0.40% |
| 2025/11/17 | 146.05 | -2.8100 | -1.89% |
| 2025/11/14 | 148.86 | -0.4600 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 149.32 | -2.3100 | -1.52% |
| 2025/11/12 | 151.63 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/11/11 | 150.87 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/11/10 | 150.92 | +1.3900 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 149.53 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/11/06 | 149.22 | -1.6300 | -1.08% |
| 2025/11/05 | 150.85 | +1.4900 | +1.00% |
| 2025/11/04 | 149.36 | -1.4500 | -0.96% |
| 2025/11/03 | 150.81 | -0.2900 | -0.19% |
| 2025/10/31 | 151.1 | +0.2800 | +0.19% |
| 2025/10/30 | 150.82 | -0.6300 | -0.42% |
| 2025/10/29 | 151.45 | -0.5700 | -0.37% |
| 2025/10/28 | 152.02 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/10/27 | 152.29 | +1.9900 | +1.32% |
| 2025/10/24 | 150.3 | +0.8200 | +0.55% |
| 2025/10/23 | 149.48 | +1.2700 | +0.86% |
| 2025/10/22 | 148.21 | -1.1400 | -0.76% |
| 2025/10/21 | 149.35 | +0.6800 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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