境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
149.41
美元
+0.36 (0.24%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.57億 | 美元 | 149.4100 | +0.36 | +0.24% | +15.24% | +22.61% | 本頁基金 |
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 335.8900 | +0.82 | +0.24% | +15.22% | +22.59% | 看詳情 |
| I-A3-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元1,152萬 | 美元 | 260.3100 | +0.64 | +0.25% | +16.28% | +23.84% | 看詳情 |
| I-A1-累積 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元49.9萬 | 美元 | 282.7000 | +0.69 | +0.24% | +16.16% | +23.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.37億約台幣455億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 149.41 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 149.05 | -0.6600 | -0.44% |
| 2024/11/18 | 149.71 | +0.6300 | +0.42% |
| 2024/11/15 | 149.08 | -2.6000 | -1.71% |
| 2024/11/14 | 151.68 | -0.3100 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 151.99 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 151.97 | -0.8600 | -0.56% |
| 2024/11/11 | 152.83 | +0.9100 | +0.60% |
| 2024/11/08 | 151.92 | -0.2400 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 152.16 | +0.2300 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 151.93 | +4.3800 | +2.97% |
| 2024/11/05 | 147.55 | +1.2800 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 146.27 | +0.5400 | +0.37% |
| 2024/10/31 | 145.73 | -0.7000 | -0.48% |
| 2024/10/30 | 146.43 | -0.6000 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 147.03 | -0.1400 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 147.17 | +1.0000 | +0.68% |
| 2024/10/25 | 146.17 | -0.7200 | -0.49% |
| 2024/10/24 | 146.89 | +0.4700 | +0.32% |
| 2024/10/23 | 146.42 | -1.2600 | -0.85% |
| 2024/10/22 | 147.68 | -1.2700 | -0.85% |
| 2024/10/21 | 148.95 | -1.2100 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 150.16 | +0.6800 | +0.45% |
| 2024/10/17 | 149.48 | +0.2600 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 149.22 | +0.6000 | +0.40% |
| 2024/10/15 | 148.62 | -1.7300 | -1.15% |
| 2024/10/14 | 150.35 | +1.2700 | +0.85% |
| 2024/10/11 | 149.08 | +0.8400 | +0.57% |
| 2024/10/10 | 148.24 | -0.3000 | -0.20% |
| 2024/10/09 | 148.54 | +1.3200 | +0.90% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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