境外
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
153.58
美元
-0.95 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利美國指數(總報酬淨額) MSCI USA (net divi. reinv.)
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (月配息) | 2013/06/24 | - | 月配 | 美元1.46億 | 美元 | 153.5800 | -0.95 | -0.61% | +1.41% | +10.25% | 本頁基金 |
| 2013/02/15 | - | 不配息 | 美元1.15億 | 美元 | 370.3300 | -2.30 | -0.62% | +1.41% | +10.24% | 看詳情 | |
| I-A3-累積 | 2015/10/14 | - | 不配息 | 美元259萬 | 美元 | 290.4700 | -1.80 | -0.62% | +1.47% | +11.36% | 看詳情 |
| I-A1-累積 | 2014/05/19 | - | 不配息 | 美元17.54萬 | 美元 | 315.0200 | -1.95 | -0.62% | +1.47% | +11.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.87億約台幣647億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 153.58 | -0.9500 | -0.61% |
| 2026/01/22 | 154.53 | +0.6300 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 153.9 | +2.4100 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 151.49 | -2.9600 | -1.92% |
| 2026/01/16 | 154.45 | -0.8800 | -0.57% |
| 2026/01/15 | 155.33 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 155.43 | -0.4100 | -0.26% |
| 2026/01/13 | 155.84 | -0.8500 | -0.54% |
| 2026/01/12 | 156.69 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 156.77 | +0.6300 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 156.14 | +0.5400 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 155.6 | -1.0200 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 156.62 | +1.7700 | +1.14% |
| 2026/01/05 | 154.85 | +1.3900 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 153.46 | +1.2700 | +0.83% |
| 2025/12/31 | 152.19 | -1.3100 | -0.85% |
| 2025/12/30 | 153.5 | -0.6100 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 154.11 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 154.58 | +0.6100 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 153.97 | +0.0800 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 153.89 | +0.8400 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 153.05 | +1.6000 | +1.06% |
| 2025/12/18 | 151.45 | +0.7700 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 150.68 | -1.1800 | -0.78% |
| 2025/12/16 | 151.86 | -0.7800 | -0.51% |
| 2025/12/15 | 152.64 | -0.8600 | -0.56% |
| 2025/12/12 | 153.5 | -1.4600 | -0.94% |
| 2025/12/11 | 154.96 | +1.2200 | +0.79% |
| 2025/12/10 | 153.74 | +1.7300 | +1.14% |
| 2025/12/09 | 152.01 | +0.1400 | +0.09% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
