瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

3968.05

美元

+4.14 (0.10%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	不配息	美元4.68億	美元	3968.0500	+4.14	+0.10%	+6.16%	+10.75%	本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2022/06/07	-	月配	美元1.5萬	美元	1002.9800	+1.04	+0.10%	+6.16%	+10.75%	看詳情
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	配息	美元0	美元	1130.9700	-2.57	-0.23%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元8.29億約台幣259億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.15%	-1.27%	553/970	43%
3個月	+0.26%	+2.03%	671/970	31%
6個月	+2.71%	+5.89%	618/970	36%
1年	+10.75%	+19.89%	612/970	37%
3年	-1.58%	+13.21%	424/970	56%
5年	+13.02%	+51.84%	286/970	71%
10年	+32.51%	+112.25%	64/970	93%
15年	+60.85%	+274.47%	31/970	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.16%	+13.92%	609/970	37%
2023年	+8.76%	+18.27%	455/970	53%
2022年	-14.26%	-16.23%	342/970	65%
2021年	+5.20%	+15.41%	282/970	71%
2020年	+6.64%	+12.81%	228/970	76%
2019年	+12.78%	+22.61%	201/970	79%
2018年	-5.55%	-7.87%	80/970	92%
2017年	+8.95%	+20.04%	119/970	88%
2016年	+4.72%	+7.77%	71/970	93%
2015年	-2.01%	-1.08%	60/970	94%
2014年	+4.90%	+6.01%	15/970	98%
2013年	+4.86%	+22.42%	35/970	96%
2012年	+5.69%	+15.03%	34/970	96%
2011年	-0.26%	-1.74%	7/970	99%
2010年	+5.66%	+16.74%	32/970	97%
2009年	+7.93%	+25.79%	35/970	96%
2008年	-6.99%	--	2/970	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+4900.0萬	413/970	57%	+-0	960/970	1%	+4900.0萬	203/970	79%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+5900.0萬	537/970	45%	-8600.0萬	642/970	34%	-2700.0萬	534/970	45%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+5900.0萬	675/970	30%	-1.1億	722/970	26%	-4900.0萬	508/970	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6100.0萬	749/970	23%	-1.9億	776/970	20%	-1.3億	561/970	42%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9722

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.33%

(高點3750.92 ➔ 低點3288.28)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.18%	7.44%
3年	8.23%	14.17%
5年	9.68%	15.92%
10年	7.56%	13.00%
15年	6.72%	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.56%	1.44%	1.44%	1.53%	1.49%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,經理費率固定為1.15%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.29% ,最高為每年基金淨資產價值之0.29%
同類基金平均	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%