境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
3968.05
美元
+4.14 (0.10%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.68億 | 美元 | 3968.0500 | +4.14 | +0.10% | +6.16% | +10.75% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.5萬 | 美元 | 1002.9800 | +1.04 | +0.10% | +6.16% | +10.75% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣259億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.15% | -1.27% | 553/970 | 43% |
| 3個月 | +0.26% | +2.03% | 671/970 | 31% |
| 6個月 | +2.71% | +5.89% | 618/970 | 36% |
| 1年 | +10.75% | +19.89% | 612/970 | 37% |
| 3年 | -1.58% | +13.21% | 424/970 | 56% |
| 5年 | +13.02% | +51.84% | 286/970 | 71% |
| 10年 | +32.51% | +112.25% | 64/970 | 93% |
| 15年 | +60.85% | +274.47% | 31/970 | 97% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.16% | +13.92% | 609/970 | 37% |
| 2023年 | +8.76% | +18.27% | 455/970 | 53% |
| 2022年 | -14.26% | -16.23% | 342/970 | 65% |
| 2021年 | +5.20% | +15.41% | 282/970 | 71% |
| 2020年 | +6.64% | +12.81% | 228/970 | 76% |
| 2019年 | +12.78% | +22.61% | 201/970 | 79% |
| 2018年 | -5.55% | -7.87% | 80/970 | 92% |
| 2017年 | +8.95% | +20.04% | 119/970 | 88% |
| 2016年 | +4.72% | +7.77% | 71/970 | 93% |
| 2015年 | -2.01% | -1.08% | 60/970 | 94% |
| 2014年 | +4.90% | +6.01% | 15/970 | 98% |
| 2013年 | +4.86% | +22.42% | 35/970 | 96% |
| 2012年 | +5.69% | +15.03% | 34/970 | 96% |
| 2011年 | -0.26% | -1.74% | 7/970 | 99% |
| 2010年 | +5.66% | +16.74% | 32/970 | 97% |
| 2009年 | +7.93% | +25.79% | 35/970 | 96% |
| 2008年 | -6.99% | -- | 2/970 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.33%
(高點3750.92 ➔ 低點3288.28)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
17個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-19.80%
(高點3626.17 ➔ 低點2908.22)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-6.40%
(高點3365.40 ➔ 低點3150.02)
2018/08/29~2018/12/21
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-2.93%
(高點2627.28 ➔ 低點2550.22)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/04回原高點
5個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-15.71%
(高點2445.22 ➔ 低點2061.17)
2008/05/20~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2009/10回原高點
7個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.18% | 7.44% |
| 3年 | 8.23% | 14.17% |
| 5年 | 9.68% | 15.92% |
| 10年 | 7.56% | 13.00% |
| 15年 | 6.72% | 13.39% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
