瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)

1130.97

美元

-2.57 (-0.23%)

最新淨值(2024/10/30)

參考指標

MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	不配息	美元4.68億	美元	3948.5200	-25.82	-0.65%	+5.92%	+12.07%	看詳情
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2022/06/07	-	月配	美元1.59萬	美元	1001.3300	-6.54	-0.65%	+5.92%	+12.07%	看詳情
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	1991/09/10	-	配息	美元1.14萬	美元	1130.9700	-2.57	-0.23%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元8.29億約台幣259億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.41%	-1.09%	245/914	73%
3個月	+3.37%	+7.16%	507/914	45%
6個月	--	+6.60%	--	--
1年	--	+22.74%	--	--
3年	--	+11.41%	--	--
5年	--	+50.58%	--	--
10年	--	+111.18%	--	--
15年	--	+275.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+13.44%	--	--
2023年	--	+18.04%	--	--
2022年	--	-16.54%	--	--
2021年	--	+15.99%	--	--
2020年	--	+11.88%	--	--
2019年	--	+22.58%	--	--
2018年	--	-8.43%	--	--
2017年	--	+19.48%	--	--
2016年	--	+9.03%	--	--
2015年	--	-0.97%	--	--
2014年	--	+7.12%	--	--
2013年	--	+20.51%	--	--
2012年	--	+13.52%	--	--
2011年	--	-2.65%	--	--
2010年	--	+14.90%	--	--
2009年	--	+23.86%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+1000.0萬	553/914	39%	-8600.0萬	384/914	58%	-7600.0萬	779/914	15%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+1000.0萬	714/914	22%	-8700.0萬	616/914	33%	-7700.0萬	560/914	39%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+1000.0萬	806/914	12%	-1.1億	678/914	26%	-9600.0萬	533/914	42%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+1000.0萬	830/914	9%	-1.1億	801/914	12%	-9600.0萬	453/914	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	9.07%
3年	--	14.26%
5年	--	15.89%
10年	--	12.98%
15年	--	13.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低無%~最高0.68% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.17% ,