境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1130.97
美元
-2.57 (-0.23%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4900.0萬 | 414/970 | 57% | +-0 | 968/970 | 0% | +4900.0萬 | 204/970 | 79% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5900.0萬 | 538/970 | 45% | -8600.0萬 | 643/970 | 34% | -2700.0萬 | 535/970 | 45% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5900.0萬 | 681/970 | 30% | -1.1億 | 723/970 | 25% | -4700.0萬 | 506/970 | 48% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5900.0萬 | 757/970 | 22% | -1.1億 | 849/970 | 12% | -4700.0萬 | 470/970 | 52% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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