境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1130.97
美元
-2.57 (-0.23%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.68億 | 美元 | 3948.5200 | -25.82 | -0.65% | +5.92% | +12.07% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.59萬 | 美元 | 1001.3300 | -6.54 | -0.65% | +5.92% | +12.07% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元1.14萬 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣259億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.41% | -1.09% | 245/914 | 73% |
| 3個月 | +3.37% | +7.16% | 507/914 | 45% |
| 6個月 | -- | +6.60% | -- | -- |
| 1年 | -- | +22.74% | -- | -- |
| 3年 | -- | +11.41% | -- | -- |
| 5年 | -- | +50.58% | -- | -- |
| 10年 | -- | +111.18% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.23% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +13.44% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +18.04% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.54% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.99% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +11.88% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.58% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.43% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.48% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.03% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -0.97% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +7.12% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +20.51% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +13.52% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -2.65% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +14.90% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +23.86% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 9.07% |
| 3年 | -- | 14.26% |
| 5年 | -- | 15.89% |
| 10年 | -- | 12.98% |
| 15年 | -- | 13.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
