境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
1130.97
美元
-2.57 (-0.23%)
最新淨值(2024/10/30)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.59億 | 美元 | 3969.4300 | +1.38 | +0.03% | +6.20% | +10.80% | 看詳情 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.5萬 | 美元 | 1003.3400 | +0.36 | +0.04% | +6.19% | +10.80% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.99億約台幣253億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/10/30 | 1130.97 | -2.5700 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 1133.54 | -0.2900 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 1133.83 | +1.0900 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 1132.74 | -0.2200 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 1132.96 | +0.6000 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 1132.36 | -2.6200 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 1134.98 | -3.9200 | -0.34% |
| 2024/10/21 | 1138.9 | -3.1400 | -0.27% |
| 2024/10/18 | 1142.04 | +0.4900 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 1141.55 | +0.1700 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 1141.38 | +0.7800 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 1140.6 | -1.4900 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 1142.09 | +1.9200 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 1140.17 | +3.4000 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 1136.77 | -0.5900 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 1137.36 | +2.2200 | +0.20% |
| 2024/10/08 | 1135.14 | -0.4500 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 1135.59 | -3.1600 | -0.28% |
| 2024/10/04 | 1138.75 | -0.3200 | -0.03% |
| 2024/10/03 | 1139.07 | -2.5400 | -0.22% |
| 2024/10/02 | 1141.61 | +0.1300 | +0.01% |
| 2024/10/01 | 1141.48 | -2.0900 | -0.18% |
| 2024/09/30 | 1143.57 | -1.8600 | -0.16% |
| 2024/09/27 | 1145.43 | +1.5500 | +0.14% |
| 2024/09/26 | 1143.88 | +3.3000 | +0.29% |
| 2024/09/25 | 1140.58 | -1.4900 | -0.13% |
| 2024/09/24 | 1142.07 | +0.7300 | +0.06% |
| 2024/09/23 | 1141.34 | +2.1700 | +0.19% |
| 2024/09/20 | 1139.17 | -0.9600 | -0.08% |
| 2024/09/19 | 1140.13 | +6.8900 | +0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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