境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
3968.05
美元
+4.14 (0.10%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.68億 | 美元 | 3968.0500 | +4.14 | +0.10% | +6.16% | +10.75% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.5萬 | 美元 | 1002.9800 | +1.04 | +0.10% | +6.16% | +10.75% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.29億約台幣259億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 3968.05 | +4.1400 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 3963.91 | -19.3000 | -0.48% |
| 2024/11/14 | 3983.21 | -3.7100 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 3986.92 | -9.7500 | -0.24% |
| 2024/11/12 | 3996.67 | -17.0600 | -0.43% |
| 2024/11/11 | 4013.73 | +7.0300 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 4006.7 | +6.4600 | +0.16% |
| 2024/11/07 | 4000.24 | +17.1300 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 3983.11 | +19.6000 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 3963.51 | +8.0300 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 3955.48 | +6.9600 | +0.18% |
| 2024/10/31 | 3948.52 | -25.8200 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 3974.34 | -9.0800 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 3983.42 | -1.1000 | -0.03% |
| 2024/10/28 | 3984.52 | +3.6200 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 3980.9 | -0.8400 | -0.02% |
| 2024/10/24 | 3981.74 | +2.0400 | +0.05% |
| 2024/10/23 | 3979.7 | -9.3000 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 3989 | -13.8200 | -0.35% |
| 2024/10/21 | 4002.82 | -11.2500 | -0.28% |
| 2024/10/18 | 4014.07 | +1.6500 | +0.04% |
| 2024/10/17 | 4012.42 | +0.5500 | +0.01% |
| 2024/10/16 | 4011.87 | +2.6400 | +0.07% |
| 2024/10/15 | 4009.23 | -5.3200 | -0.13% |
| 2024/10/14 | 4014.55 | +6.5500 | +0.16% |
| 2024/10/11 | 4008 | +11.8800 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 3996.12 | -2.1500 | -0.05% |
| 2024/10/09 | 3998.27 | +7.7300 | +0.19% |
| 2024/10/08 | 3990.54 | -1.6300 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 3992.17 | -11.3200 | -0.28% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
