境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
4164.68
美元
+11.18 (0.27%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 美元 | 4164.6800 | +11.18 | +0.27% | +4.82% | +6.09% | 本頁基金 |
| (月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 2022/06/07 | - | 月配 | 美元1.29萬 | 美元 | 1018.2000 | +2.73 | +0.27% | +4.31% | +5.59% | 看詳情 |
| I-A1-配息 (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) | 1991/09/10 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 1130.9700 | -2.57 | -0.23% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.2億約台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 4164.68 | +11.1800 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 4153.5 | -4.1600 | -0.10% |
| 2025/07/07 | 4157.66 | -10.3600 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 4168.02 | +8.5100 | +0.20% |
| 2025/07/02 | 4159.51 | +4.7700 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 4154.74 | -0.7300 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 4155.47 | +10.7300 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 4144.74 | +4.2900 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 4140.45 | +13.5300 | +0.33% |
| 2025/06/25 | 4126.92 | +2.3800 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 4124.54 | +60.9200 | +1.50% |
| 2025/05/20 | 4063.62 | +5.3300 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 4058.29 | -0.5300 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 4058.82 | +12.0300 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 4046.79 | +6.6100 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 4040.18 | -2.7700 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 4042.95 | +12.6600 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 4030.29 | +34.5600 | +0.86% |
| 2025/05/08 | 3995.73 | +3.2200 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 3992.51 | +7.1200 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 3985.39 | -3.3300 | -0.08% |
| 2025/05/05 | 3988.72 | -4.3400 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 3993.06 | +25.8800 | +0.65% |
| 2025/04/30 | 3967.18 | +3.4200 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 3963.76 | +11.3700 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 3952.39 | +10.0100 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 3942.38 | +16.2400 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 3926.14 | +30.3400 | +0.78% |
| 2025/04/23 | 3895.8 | +31.2900 | +0.81% |
| 2025/04/22 | 3864.51 | +0.3000 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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