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境外
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
3948.52
美元
-25.82 (-0.65%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)1991/09/10-不配息美元4.68億美元3948.5200不適用不適用不適用本頁基金
(月配息) (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)2022/06/07-月配美元1.59萬美元1001.33002024-10-152024-10-183.3759看詳情
I-A1-配息 (本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)1991/09/10-配息美元1.14萬美元1130.9700不適用不適用不適用看詳情
所有級別累計美元8.29億約台幣259億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
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