瀚亞優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)

7.492

美元

+0.01 (0.13%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2007/11/30	-	月配	美元2.48億	美元	7.4920	+0.01	+0.13%	+1.08%	+5.98%	本頁基金
─優質公司債基金C(美元)	2012/07/09	-	不配息	美元1.52億	美元	13.7130	+0.02	+0.14%	+2.54%	+7.68%	看詳情
─優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元4,325萬	南非幣	10.3860	+0.02	+0.16%	+4.48%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金A(美元)	2011/02/07	-	不配息	美元3,841萬	美元	14.0760	+0.02	+0.14%	+1.99%	+7.03%	看詳情
─優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/01/02	-	月配	美元2,055萬	美元	7.5380	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	看詳情
─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/04/02	-	月配	美元1,059萬	南非幣	11.0010	+0.02	+0.16%	+4.47%	+9.90%	看詳情
─優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)	2013/03/01	-	月配	美元407萬	澳幣	7.3860	+0.01	+0.12%	+0.91%	+5.73%	看詳情
─優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金)	2011/02/07	-	月配	美元383萬	美元	9.3060	+0.01	+0.13%	+1.99%	+7.04%	看詳情
─優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金)	2012/06/18	-	月配	美元266萬	澳幣	8.0130	+0.01	+0.14%	+0.93%	+5.75%	看詳情
-優質公司債基金G(美元)	2007/11/30	-	不配息	美元16.59萬	美元	12.6620	+0.02	+0.13%	+2.17%	+7.24%	看詳情
─優質公司債基金B(美元)	2012/12/14	-	不配息	美元8.51萬	美元	13.2580	+0.02	+0.14%	+2.49%	+7.61%	看詳情
所有級別累計				美元24.26億約台幣767億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.83%	-1.10%	50/56	11%
3個月	-1.60%	-2.10%	48/56	14%
6個月	+2.63%	+3.01%	43/56	23%
1年	+5.98%	+6.44%	45/56	20%
3年	--	-9.00%	--	--
5年	--	-0.79%	--	--
10年	--	+26.11%	--	--
15年	--	+73.82%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg US Credit Index

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.08%	+0.52%	47/56	16%
2023年	+6.56%	+9.40%	28/56	50%
2022年	--	-17.93%	--	--
2021年	--	-1.84%	--	--
2020年	--	+10.97%	--	--
2019年	--	+17.37%	--	--
2018年	--	-3.79%	--	--
2017年	--	+7.06%	--	--
2016年	--	+6.21%	--	--
2015年	--	-1.25%	--	--
2014年	--	+8.21%	--	--
2013年	--	-2.00%	--	--
2012年	--	+10.58%	--	--
2011年	--	+9.73%	--	--
2010年	--	+9.33%	--	--
2009年	--	+8.46%	--	--
2008年	--	+1.20%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+13.9億	9/56	84%	-2.4億	9/56	84%	+11.5億	9/56	84%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+45.3億	9/56	84%	-6.2億	9/56	84%	+39.0億	9/56	84%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+78.5億	9/56	84%	-16.0億	9/56	84%	+62.6億	9/56	84%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+137.8億	9/56	84%	-30.8億	9/56	84%	+107.0億	9/56	84%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為8.4%，2023年共配息12次，累積配息率為6.8%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 8.4%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/12	0.06	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/08	0.06	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/10	0.06	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.06	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/09	0.06	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/10	0.06	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/10	0.06	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/09	0.06	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/08	0.06	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/08	0.06	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/09	0.053	美元
2023年			年度配息率 6.8%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/08	0.053	美元
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/09	0.053	美元
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/10	0.053	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/11	0.053	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/08	0.053	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/11	0.053	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/08	0.0530324	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/10	0.0328018	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/12	0.0363813	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/08	0.0320619	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/08	0.0323051	美元
2022/12/30	2023/01/03	2023/01/10	0.036942	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9857

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.50%

(高點7.78 ➔ 低點6.57)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

美國投資級公司債ETF (LQD)

最大跌幅-17.09%

(高點110.84 ➔ 低點91.90)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/08回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國投資級公司債ETF (LQD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.08%	8.75%
3年	--	12.16%
5年	--	10.88%
10年	--	8.54%
15年	--	7.62%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.17%	1.18%	0.48%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高無% ,包含於營運與服務費用,該費用最高0.30%
同類基金平均	1.30%	1.11%	1.18%
同類基金最高	2.25%	1.63%	1.64%
同類基金最低	0.36%	0.35%	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2386887793
境內境外
境外
成立日期
2007/11/30
基金核准生效日
2022/07/18
總代理基金生效日
2022/07/18
台灣總代理
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國投資級公司債
此級別基金規模
美元2.48億 (2024/10/30)
基金總規模
美元24.26億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
105-瀚亞投資(盧森堡)股份有限公司/EASTSPRING INVESTMENTS (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A.

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg US Credit Index

參考ETF

美國投資級公司債ETF (LQD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

單一國家 / 美國

投資標的

子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。子基金亦可將高達 5%的資產淨值投資於應急可轉債券(“CoCos”)。此外,子基金之目標在於使其績效超越指標指數 Bloomberg Barclays Capital US Index。