境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
165.68
美元
+1.25 (0.76%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.92% | -0.98% | 215/275 | 22% |
| 3個月 | -2.24% | +0.19% | 180/275 | 35% |
| 6個月 | +4.36% | +6.61% | 126/275 | 54% |
| 1年 | +13.43% | +17.37% | 131/275 | 52% |
| 3年 | +7.79% | +17.09% | 116/275 | 58% |
| 5年 | +39.40% | +61.73% | 95/275 | 65% |
| 10年 | +101.14% | +142.21% | 59/275 | 79% |
| 15年 | -- | +282.13% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.43% | +17.54% | 132/275 | 52% |
| 2023年 | +16.87% | +22.02% | 132/275 | 52% |
| 2022年 | -18.81% | -18.01% | 118/275 | 57% |
| 2021年 | +20.19% | +18.27% | 75/275 | 73% |
| 2020年 | +7.92% | +16.61% | 117/275 | 57% |
| 2019年 | +22.40% | +26.82% | 118/275 | 57% |
| 2018年 | -6.75% | -9.76% | 52/275 | 81% |
| 2017年 | +21.33% | +24.49% | 78/275 | 72% |
| 2016年 | +10.71% | +8.51% | 20/275 | 93% |
| 2015年 | -5.29% | -1.86% | 92/275 | 67% |
| 2014年 | +1.28% | +3.67% | 85/275 | 69% |
| 2013年 | +24.74% | +22.95% | 29/275 | 89% |
| 2012年 | +26.39% | +17.12% | 1/275 | 100% |
| 2011年 | -20.15% | -7.50% | 71/275 | 74% |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +200.0萬 | 195/275 | 29% | -300.0萬 | 199/275 | 28% | -100.0萬 | 149/275 | 46% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6400.0萬 | 131/275 | 52% | -8600.0萬 | 127/275 | 54% | -2200.0萬 | 198/275 | 28% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.3億 | 129/275 | 53% | -1.9億 | 136/275 | 51% | -5800.0萬 | 170/275 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.8億 | 127/275 | 54% | -3.0億 | 159/275 | 42% | -1800.0萬 | 108/275 | 61% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.936
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.64%
(高點146.70 ➔ 低點114.95)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.77% | 8.99% |
| 3年 | 14.37% | 16.12% |
| 5年 | 16.90% | 19.14% |
| 10年 | 15.00% | 15.96% |
| 15年 | -- | 16.11% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.76% | 1.72% | 1.71% | 1.70% | 2.02% | 2.01% |
| 經理費率(每年) | 最低1.5%~最高1.5% ,1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.25% ,最高0.25% | |||||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% | 1.67% | 1.66% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% | 3.60% | 3.18% | 3.11% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱歐義銳榮環球智慧股票基金R2
- ISIN CodeLU0299361534
- 境內境外境外
- 成立日期2010/02/24
- 基金核准生效日2010/02/11
- 總代理基金生效日2018/10/01
- 台灣總代理A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模美元272萬 (2024/11/29)
- 基金總規模美元13.22億 (2024/11/29)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Roberto Berzero
- 管理公司064-歐義銳榮資產管理公司/EURIZON CAPITAL S.A.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本子基金主要投資已開發市場股票,本子基金一般偏好直接投資,但有時得投資衍生性商品, 隨著時間經過增加投資標的的價值,同時追求比指標更能調整風險的收益。詳請參閱公開說明 書中譯本關於本子基金「目標」之相關資訊。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
