境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
199.3
美元
+0.15 (0.08%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 199.3 | +0.1500 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 199.15 | +1.2700 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 197.88 | +1.2600 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 196.62 | -2.9200 | -1.46% |
| 2026/01/16 | 199.54 | -0.1500 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 199.69 | +0.2400 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 199.45 | -0.3900 | -0.20% |
| 2026/01/13 | 199.84 | -0.2100 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 200.05 | +0.4900 | +0.25% |
| 2026/01/09 | 199.56 | +1.0700 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 198.49 | -0.3000 | -0.15% |
| 2026/01/07 | 198.79 | -0.7000 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 199.49 | +1.0200 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 198.47 | +1.2500 | +0.63% |
| 2026/01/02 | 197.22 | +0.5300 | +0.27% |
| 2025/12/31 | 196.69 | -1.1300 | -0.57% |
| 2025/12/30 | 197.82 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 197.95 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/12/23 | 198.05 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/12/22 | 197.12 | +1.1700 | +0.60% |
| 2025/12/19 | 195.95 | +1.1800 | +0.61% |
| 2025/12/18 | 194.77 | +1.1900 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 193.58 | -1.7100 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 195.29 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 195.91 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 195.8 | -1.4800 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 197.28 | +0.9600 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 196.32 | +0.9800 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 195.34 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 195.56 | -0.6500 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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