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境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
175.95
美元
-0.09 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2000/07/14-不配息美元14.27億歐元155.0700-0.28-0.18%-2.02%+8.46%看詳情
H2003/10/01-不配息美元1.22億歐元124.5700-0.09-0.07%+3.77%+9.70%看詳情
22010/02/24-不配息美元284萬美元175.9500-0.09-0.05%+6.62%+12.67%本頁基金
所有級別累計美元17.79億約台幣562億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20175.95-0.0900-0.05%
2025/05/19176.04+0.7000+0.40%
2025/05/16175.34+0.9500+0.54%
2025/05/15174.39+0.8600+0.50%
2025/05/14173.53+0.1900+0.11%
2025/05/13173.34+1.1500+0.67%
2025/05/12172.19+2.9600+1.75%
2025/05/08169.23+0.1300+0.08%
2025/05/07169.1+0.4400+0.26%
2025/05/06168.66-0.8200-0.48%
2025/05/05169.48-0.6100-0.36%
2025/05/02170.09+2.4500+1.46%
2025/04/30167.64+0.4700+0.28%
2025/04/29167.17+0.9700+0.58%
2025/04/28166.2+0.4000+0.24%
2025/04/25165.8+0.6500+0.39%
2025/04/24165.15+2.2800+1.40%
2025/04/23162.87+1.8400+1.14%
2025/04/22161.03+0.7300+0.46%
2025/04/17160.3+0.2200+0.14%
2025/04/16160.08-2.1700-1.34%
2025/04/15162.25+0.1400+0.09%
2025/04/14162.11+1.8800+1.17%
2025/04/11160.23+2.3500+1.49%
2025/04/10157.88-1.5700-0.98%
2025/04/09159.45+8.6900+5.76%
2025/04/08150.76-0.4000-0.26%
2025/04/07151.16-2.8000-1.82%
2025/04/04153.96-8.9200-5.48%
2025/04/03162.88-4.7200-2.82%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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