境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
175.95
美元
-0.09 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 175.95 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 176.04 | +0.7000 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 175.34 | +0.9500 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 174.39 | +0.8600 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 173.53 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 173.34 | +1.1500 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 172.19 | +2.9600 | +1.75% |
| 2025/05/08 | 169.23 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 169.1 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 168.66 | -0.8200 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 169.48 | -0.6100 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 170.09 | +2.4500 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 167.64 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 167.17 | +0.9700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 166.2 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 165.8 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 165.15 | +2.2800 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 162.87 | +1.8400 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 161.03 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 160.3 | +0.2200 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 160.08 | -2.1700 | -1.34% |
| 2025/04/15 | 162.25 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 162.11 | +1.8800 | +1.17% |
| 2025/04/11 | 160.23 | +2.3500 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 157.88 | -1.5700 | -0.98% |
| 2025/04/09 | 159.45 | +8.6900 | +5.76% |
| 2025/04/08 | 150.76 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 151.16 | -2.8000 | -1.82% |
| 2025/04/04 | 153.96 | -8.9200 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 162.88 | -4.7200 | -2.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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