境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
182.86
美元
+1.01 (0.56%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 182.86 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/07/08 | 181.85 | -0.2600 | -0.14% |
| 2025/07/07 | 182.11 | -1.2400 | -0.68% |
| 2025/07/03 | 183.35 | +1.0800 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 182.27 | +0.3200 | +0.18% |
| 2025/07/01 | 181.95 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/06/30 | 181.71 | +0.9200 | +0.51% |
| 2025/06/27 | 180.79 | +1.0600 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 179.73 | +1.3700 | +0.77% |
| 2025/06/25 | 178.36 | -0.6100 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 178.97 | +3.0200 | +1.72% |
| 2025/05/20 | 175.95 | -0.0900 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 176.04 | +0.7000 | +0.40% |
| 2025/05/16 | 175.34 | +0.9500 | +0.54% |
| 2025/05/15 | 174.39 | +0.8600 | +0.50% |
| 2025/05/14 | 173.53 | +0.1900 | +0.11% |
| 2025/05/13 | 173.34 | +1.1500 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 172.19 | +2.9600 | +1.75% |
| 2025/05/08 | 169.23 | +0.1300 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 169.1 | +0.4400 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 168.66 | -0.8200 | -0.48% |
| 2025/05/05 | 169.48 | -0.6100 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 170.09 | +2.4500 | +1.46% |
| 2025/04/30 | 167.64 | +0.4700 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 167.17 | +0.9700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 166.2 | +0.4000 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 165.8 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/04/24 | 165.15 | +2.2800 | +1.40% |
| 2025/04/23 | 162.87 | +1.8400 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 161.03 | +0.7300 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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