境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
195.29
美元
-0.62 (-0.32%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 195.29 | -0.6200 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 195.91 | +0.1100 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 195.8 | -1.4800 | -0.75% |
| 2025/12/11 | 197.28 | +0.9600 | +0.49% |
| 2025/12/10 | 196.32 | +0.9800 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 195.34 | -0.2200 | -0.11% |
| 2025/12/08 | 195.56 | -0.6500 | -0.33% |
| 2025/12/05 | 196.21 | -0.0500 | -0.03% |
| 2025/12/04 | 196.26 | +0.6100 | +0.31% |
| 2025/12/03 | 195.65 | +0.7500 | +0.38% |
| 2025/12/02 | 194.9 | +0.2500 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 194.65 | -0.7300 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 195.38 | +1.0300 | +0.53% |
| 2025/11/26 | 194.35 | +1.5800 | +0.82% |
| 2025/11/25 | 192.77 | +1.5600 | +0.82% |
| 2025/11/24 | 191.21 | +2.1200 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 189.09 | +0.9400 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 188.15 | -1.8300 | -0.96% |
| 2025/11/19 | 189.98 | +0.1700 | +0.09% |
| 2025/11/18 | 189.81 | -1.8900 | -0.99% |
| 2025/11/17 | 191.7 | -1.5700 | -0.81% |
| 2025/11/14 | 193.27 | -0.5900 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 193.86 | -2.2200 | -1.13% |
| 2025/11/12 | 196.08 | +0.4000 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 195.68 | +0.9300 | +0.48% |
| 2025/11/10 | 194.75 | +2.2800 | +1.18% |
| 2025/11/07 | 192.47 | +0.0600 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 192.41 | -1.1900 | -0.61% |
| 2025/11/05 | 193.6 | +0.3700 | +0.19% |
| 2025/11/04 | 193.23 | -1.9500 | -1.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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