境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
165.68
美元
+1.25 (0.76%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 165.68 | +1.2500 | +0.76% |
| 2024/12/19 | 164.43 | -1.1200 | -0.68% |
| 2024/12/18 | 165.55 | -3.7200 | -2.20% |
| 2024/12/17 | 169.27 | -0.8100 | -0.48% |
| 2024/12/16 | 170.08 | +0.0500 | +0.03% |
| 2024/12/13 | 170.03 | -0.6000 | -0.35% |
| 2024/12/12 | 170.63 | -0.6000 | -0.35% |
| 2024/12/11 | 171.23 | +0.6600 | +0.39% |
| 2024/12/10 | 170.57 | -1.0500 | -0.61% |
| 2024/12/09 | 171.62 | -0.8800 | -0.51% |
| 2024/12/06 | 172.5 | +0.0400 | +0.02% |
| 2024/12/05 | 172.46 | -0.0600 | -0.03% |
| 2024/12/04 | 172.52 | +0.5600 | +0.33% |
| 2024/12/03 | 171.96 | +0.4000 | +0.23% |
| 2024/12/02 | 171.56 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/11/29 | 171.5 | +0.8300 | +0.49% |
| 2024/11/27 | 170.67 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/26 | 170.71 | +0.5400 | +0.32% |
| 2024/11/25 | 170.17 | +0.7200 | +0.42% |
| 2024/11/22 | 169.45 | +0.5900 | +0.35% |
| 2024/11/21 | 168.86 | +1.1600 | +0.69% |
| 2024/11/20 | 167.7 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 167.72 | +0.3800 | +0.23% |
| 2024/11/18 | 167.34 | +0.5700 | +0.34% |
| 2024/11/15 | 166.77 | -2.1000 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 168.87 | -0.8800 | -0.52% |
| 2024/11/13 | 169.75 | -0.2000 | -0.12% |
| 2024/11/12 | 169.95 | -0.8400 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 170.79 | -0.2800 | -0.16% |
| 2024/11/08 | 171.07 | +0.3500 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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