境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
150.76
美元
-0.40 (-0.26%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 150.76 | -0.4000 | -0.26% |
| 2025/04/07 | 151.16 | -2.8000 | -1.82% |
| 2025/04/04 | 153.96 | -8.9200 | -5.48% |
| 2025/04/03 | 162.88 | -4.7200 | -2.82% |
| 2025/04/02 | 167.6 | +0.6900 | +0.41% |
| 2025/04/01 | 166.91 | +0.8100 | +0.49% |
| 2025/03/31 | 166.1 | +0.1000 | +0.06% |
| 2025/03/28 | 166 | -2.2200 | -1.32% |
| 2025/03/27 | 168.22 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 168.26 | -1.1400 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 169.4 | +0.5100 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 168.89 | +1.6300 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 167.26 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 167.52 | -0.4400 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 167.96 | +0.9800 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 166.98 | -0.9300 | -0.55% |
| 2025/03/17 | 167.91 | +1.4700 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 166.44 | +2.4900 | +1.52% |
| 2025/03/13 | 163.95 | -1.5300 | -0.92% |
| 2025/03/12 | 165.48 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 165.13 | -1.7700 | -1.06% |
| 2025/03/10 | 166.9 | -2.9400 | -1.73% |
| 2025/03/07 | 169.84 | +0.8300 | +0.49% |
| 2025/03/06 | 169.01 | -1.5400 | -0.90% |
| 2025/03/05 | 170.55 | +1.8600 | +1.10% |
| 2025/03/04 | 168.69 | -2.0200 | -1.18% |
| 2025/03/03 | 170.71 | -0.9600 | -0.56% |
| 2025/02/28 | 171.67 | +1.5300 | +0.90% |
| 2025/02/27 | 170.14 | -1.9900 | -1.16% |
| 2025/02/26 | 172.13 | -0.0300 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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