歐義銳榮環球智慧股票基金RH》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮環球智慧股票基金RH

歐義銳榮環球智慧股票基金R

歐義銳榮環球智慧股票基金RH 歐義銳榮環球智慧股票基金R2

120.39

歐元

+0.83 (0.69%)

最新淨值(2024/12/20)

參考指標

MSCI World Index®

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/07/14	-	不配息	美元11.08億	歐元	158.2400	+0.91	+0.58%	+20.50%	+21.15%	看詳情
H	2003/10/01	-	不配息	美元1.24億	歐元	120.3900	+0.83	+0.69%	+14.67%	+14.70%	本頁基金
2	2010/02/24	-	不配息	美元272萬	美元	165.6800	+1.25	+0.76%	+13.43%	+13.43%	看詳情
所有級別累計				美元13.22億約台幣424億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index®

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.49%	-0.98%	188/275	32%
3個月	-0.27%	+0.19%	128/275	53%
6個月	+4.10%	+6.61%	137/275	50%
1年	+14.70%	+17.37%	115/275	58%
3年	+5.52%	+17.09%	141/275	49%
5年	+34.80%	+61.73%	114/275	59%
10年	+88.05%	+142.21%	73/275	73%
15年	+150.29%	+282.13%	47/275	83%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index®

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+14.67%	+17.54%	115/275	58%
2023年	+14.17%	+22.02%	185/275	33%
2022年	-19.39%	-18.01%	125/275	55%
2021年	+22.01%	+18.27%	50/275	82%
2020年	+5.15%	+16.61%	134/275	51%
2019年	+19.68%	+26.82%	130/275	53%
2018年	-7.11%	-9.76%	56/275	80%
2017年	+14.35%	+24.49%	120/275	56%
2016年	+11.42%	+8.51%	13/275	95%
2015年	-1.09%	-1.86%	70/275	75%
2014年	+6.46%	+3.67%	39/275	86%
2013年	+27.28%	+22.95%	15/275	95%
2012年	+23.82%	+17.12%	4/275	99%
2011年	-20.86%	-7.50%	72/275	74%
2010年	-0.97%	+13.08%	64/275	77%
2009年	+26.83%	+32.65%	47/275	83%
2008年	-55.45%	--	45/275	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+200.0萬	197/275	28%	-300.0萬	201/275	27%	-100.0萬	158/275	43%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6400.0萬	133/275	52%	-8600.0萬	129/275	53%	-2200.0萬	200/275	27%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.3億	131/275	52%	-1.9億	138/275	50%	-5800.0萬	172/275	37%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2.8億	129/275	53%	-3.0億	161/275	41%	-1800.0萬	110/275	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8987

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.06%

(高點109.00 ➔ 低點87.14)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.51%	8.99%
3年	12.76%	16.12%
5年	15.61%	19.14%
10年	14.23%	15.96%
15年	15.19%	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.77%	1.76%	1.76%	2.07%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.5%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%