歐義銳榮環球智慧股票基金R》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

歐義銳榮環球智慧股票基金R

歐義銳榮環球智慧股票基金R 歐義銳榮環球智慧股票基金RH 歐義銳榮環球智慧股票基金R2

158.24

歐元

+0.91 (0.58%)

最新淨值(2024/12/20)

參考指標

MSCI World Index®

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2000/07/14	-	不配息	美元11.08億	歐元	158.2400	+0.91	+0.58%	+20.50%	+20.90%	本頁基金
H	2003/10/01	-	不配息	美元1.24億	歐元	120.3900	+0.83	+0.69%	+14.67%	+15.13%	看詳情
2	2010/02/24	-	不配息	美元272萬	美元	165.6800	+1.25	+0.76%	+13.43%	+14.15%	看詳情
所有級別累計				美元13.22億約台幣424億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index®

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.16%	-1.22%	169/275	39%
3個月	+5.18%	-0.22%	41/275	85%
6個月	+7.24%	+6.68%	36/275	87%
1年	+20.90%	+17.57%	55/275	80%
3年	+18.35%	+18.19%	52/275	81%
5年	+49.28%	+61.74%	59/275	79%
10年	+134.71%	+141.93%	28/275	90%
15年	+263.60%	+281.68%	17/275	94%

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index®

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+20.50%	+17.40%	54/275	80%
2023年	+12.88%	+22.02%	202/275	27%
2022年	-13.51%	-18.01%	53/275	81%
2021年	+29.30%	+18.27%	17/275	94%
2020年	-1.06%	+16.61%	161/275	41%
2019年	+24.60%	+26.82%	97/275	65%
2018年	-2.09%	-9.76%	9/275	97%
2017年	+6.51%	+24.49%	143/275	48%
2016年	+13.97%	+8.51%	4/275	99%
2015年	+5.47%	-1.86%	27/275	90%
2014年	+15.25%	+3.67%	21/275	92%
2013年	+19.25%	+22.95%	57/275	79%
2012年	+24.41%	+17.12%	3/275	99%
2011年	-17.57%	-7.50%	69/275	75%
2010年	+9.17%	+13.08%	43/275	84%
2009年	+30.75%	+32.65%	27/275	90%
2008年	-55.00%	--	44/275	84%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+200.0萬	196/275	29%	-300.0萬	200/275	27%	-100.0萬	155/275	44%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6400.0萬	132/275	52%	-8600.0萬	128/275	53%	-2200.0萬	199/275	28%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.3億	130/275	53%	-1.9億	137/275	50%	-5800.0萬	171/275	38%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2.8億	128/275	53%	-3.0億	160/275	42%	-1800.0萬	109/275	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6625

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.82%

(高點131.45 ➔ 低點113.28)

2022/04/04~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.60%	8.99%
3年	11.17%	16.12%
5年	14.15%	19.14%
10年	14.28%	15.96%
15年	14.25%	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.76%	1.75%	1.75%	1.74%	2.05%	2.04%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,1.50%
保管費率(每年)	最低無%~最高0.25% ,最高0.25%
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%