境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
168.34
歐元
-0.21 (-0.12%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 168.34 | -0.2100 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 168.55 | +0.6200 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 167.93 | +1.4400 | +0.86% |
| 2026/01/20 | 166.49 | -4.4200 | -2.59% |
| 2026/01/16 | 170.91 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 170.93 | +1.0500 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 169.88 | -0.4600 | -0.27% |
| 2026/01/13 | 170.34 | +0.2700 | +0.16% |
| 2026/01/12 | 170.07 | -0.1700 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 170.24 | +1.2800 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 168.96 | +0.0800 | +0.05% |
| 2026/01/07 | 168.88 | -0.5000 | -0.30% |
| 2026/01/06 | 169.38 | +0.9800 | +0.58% |
| 2026/01/05 | 168.4 | +1.7300 | +1.04% |
| 2026/01/02 | 166.67 | +0.3500 | +0.21% |
| 2025/12/31 | 166.32 | -0.7500 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 167.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 167.06 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 167.04 | +0.6300 | +0.38% |
| 2025/12/22 | 166.41 | +0.2300 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 166.18 | +1.2400 | +0.75% |
| 2025/12/18 | 164.94 | +1.3900 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 163.55 | -1.2300 | -0.75% |
| 2025/12/16 | 164.78 | -0.6200 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 165.4 | -0.2500 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 165.65 | -0.9900 | -0.59% |
| 2025/12/11 | 166.64 | -0.8300 | -0.50% |
| 2025/12/10 | 167.47 | +0.6500 | +0.39% |
| 2025/12/09 | 166.82 | -0.2400 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 167.06 | -0.2300 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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