境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
152.7
歐元
+0.38 (0.25%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 152.7 | +0.3800 | +0.25% |
| 2025/03/28 | 152.32 | -2.3900 | -1.54% |
| 2025/03/27 | 154.71 | -0.2700 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 154.98 | -0.7800 | -0.50% |
| 2025/03/25 | 155.76 | +0.3700 | +0.24% |
| 2025/03/24 | 155.39 | +1.7200 | +1.12% |
| 2025/03/21 | 153.67 | +0.3000 | +0.20% |
| 2025/03/20 | 153.37 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 153.35 | +1.5900 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 151.76 | -0.9200 | -0.60% |
| 2025/03/17 | 152.68 | +0.6600 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 152.02 | +2.0700 | +1.38% |
| 2025/03/13 | 149.95 | -0.5100 | -0.34% |
| 2025/03/12 | 150.46 | +0.3900 | +0.26% |
| 2025/03/11 | 150.07 | -2.8700 | -1.88% |
| 2025/03/10 | 152.94 | -2.2200 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 155.16 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/03/06 | 155.15 | -2.2000 | -1.40% |
| 2025/03/05 | 157.35 | -1.7800 | -1.12% |
| 2025/03/04 | 159.13 | -2.5500 | -1.58% |
| 2025/03/03 | 161.68 | -2.2500 | -1.37% |
| 2025/02/28 | 163.93 | +1.6700 | +1.03% |
| 2025/02/27 | 162.26 | -0.4400 | -0.27% |
| 2025/02/26 | 162.7 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 162.86 | -0.4500 | -0.28% |
| 2025/02/24 | 163.31 | -0.3700 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 163.68 | -1.3600 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 165.04 | -1.1300 | -0.68% |
| 2025/02/19 | 166.17 | +0.8100 | +0.49% |
| 2025/02/18 | 165.36 | +1.0500 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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