境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
158.24
歐元
+0.91 (0.58%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 158.24 | +0.9100 | +0.58% |
| 2024/12/19 | 157.33 | +0.3300 | +0.21% |
| 2024/12/18 | 157 | -3.1100 | -1.94% |
| 2024/12/17 | 160.11 | -0.6500 | -0.40% |
| 2024/12/16 | 160.76 | -0.2200 | -0.14% |
| 2024/12/13 | 160.98 | -0.8100 | -0.50% |
| 2024/12/12 | 161.79 | -0.3200 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 162.11 | +0.8500 | +0.53% |
| 2024/12/10 | 161.26 | +0.3500 | +0.22% |
| 2024/12/09 | 160.91 | -1.2600 | -0.78% |
| 2024/12/06 | 162.17 | +0.1900 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 161.98 | -0.7300 | -0.45% |
| 2024/12/04 | 162.71 | +0.3400 | +0.21% |
| 2024/12/03 | 162.37 | -0.3600 | -0.22% |
| 2024/12/02 | 162.73 | +1.4700 | +0.91% |
| 2024/11/29 | 161.26 | +0.9300 | +0.58% |
| 2024/11/27 | 160.33 | -1.4000 | -0.87% |
| 2024/11/26 | 161.73 | +0.6000 | +0.37% |
| 2024/11/25 | 161.13 | -0.5300 | -0.33% |
| 2024/11/22 | 161.66 | +2.1200 | +1.33% |
| 2024/11/21 | 159.54 | +1.2400 | +0.78% |
| 2024/11/20 | 158.3 | +0.9600 | +0.61% |
| 2024/11/19 | 157.34 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 157.17 | -0.0400 | -0.03% |
| 2024/11/15 | 157.21 | -1.3600 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 158.57 | -0.6300 | -0.40% |
| 2024/11/13 | 159.2 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/11/12 | 159.08 | -0.2100 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 159.29 | +1.2400 | +0.78% |
| 2024/11/08 | 158.05 | +1.2400 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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