境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R
158.24
歐元
+0.91 (0.58%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.30% | -0.98% | 119/275 | 57% |
| 3個月 | +5.10% | +0.19% | 42/275 | 85% |
| 6個月 | +7.51% | +6.61% | 36/275 | 87% |
| 1年 | +21.15% | +17.37% | 48/275 | 83% |
| 3年 | +17.28% | +17.09% | 54/275 | 80% |
| 5年 | +49.45% | +61.73% | 59/275 | 79% |
| 10年 | +134.71% | +142.21% | 28/275 | 90% |
| 15年 | +263.60% | +282.13% | 17/275 | 94% |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +20.50% | +17.54% | 54/275 | 80% |
| 2023年 | +12.88% | +22.02% | 202/275 | 27% |
| 2022年 | -13.51% | -18.01% | 53/275 | 81% |
| 2021年 | +29.30% | +18.27% | 17/275 | 94% |
| 2020年 | -1.06% | +16.61% | 161/275 | 41% |
| 2019年 | +24.60% | +26.82% | 97/275 | 65% |
| 2018年 | -2.09% | -9.76% | 9/275 | 97% |
| 2017年 | +6.51% | +24.49% | 143/275 | 48% |
| 2016年 | +13.97% | +8.51% | 4/275 | 99% |
| 2015年 | +5.47% | -1.86% | 27/275 | 90% |
| 2014年 | +15.25% | +3.67% | 21/275 | 92% |
| 2013年 | +19.25% | +22.95% | 57/275 | 79% |
| 2012年 | +24.41% | +17.12% | 3/275 | 99% |
| 2011年 | -17.57% | -7.50% | 69/275 | 75% |
| 2010年 | +9.17% | +13.08% | 43/275 | 84% |
| 2009年 | +30.75% | +32.65% | 27/275 | 90% |
| 2008年 | -55.00% | -- | 44/275 | 84% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-13.82%
(高點131.45 ➔ 低點113.28)
2022/04/04~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2022/08回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.56%
(高點111.97 ➔ 低點76.63)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.48%
(高點92.88 ➔ 低點83.15)
2018/10/02~2018/12/21
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-32.07%
(高點51.54 ➔ 低點35.01)
2011/02/17~2011/09/22
2011/02高點
2011/09低點
7個月下跌
2013/02回原高點
17個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-71.97%
(高點74.36 ➔ 低點20.84)
2008/01/02~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2015/03回原高點
73個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.60% | 8.99% |
| 3年 | 11.17% | 16.12% |
| 5年 | 14.15% | 19.14% |
| 10年 | 14.28% | 15.96% |
| 15年 | 14.25% | 16.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
