境外
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
136.14
歐元
-0.47 (-0.34%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 136.14 | -0.4700 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 136.61 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 136.65 | -0.9000 | -0.65% |
| 2025/12/11 | 137.55 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 137.35 | +0.6100 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 136.74 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 136.88 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/12/05 | 137.24 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 137.19 | +0.3300 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 136.86 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/12/02 | 136.58 | +0.2900 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 136.29 | -0.6100 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 136.9 | +0.6000 | +0.44% |
| 2025/11/26 | 136.3 | +0.9700 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 135.33 | +0.9600 | +0.71% |
| 2025/11/24 | 134.37 | +1.4100 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 132.96 | +0.7100 | +0.54% |
| 2025/11/20 | 132.25 | -1.2100 | -0.91% |
| 2025/11/19 | 133.46 | +0.3000 | +0.23% |
| 2025/11/18 | 133.16 | -1.2700 | -0.94% |
| 2025/11/17 | 134.43 | -1.0300 | -0.76% |
| 2025/11/14 | 135.46 | -0.3200 | -0.24% |
| 2025/11/13 | 135.78 | -1.7300 | -1.26% |
| 2025/11/12 | 137.51 | +0.3000 | +0.22% |
| 2025/11/11 | 137.21 | +0.4900 | +0.36% |
| 2025/11/10 | 136.72 | +1.6800 | +1.24% |
| 2025/11/07 | 135.04 | -0.0800 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 135.12 | -1.0600 | -0.78% |
| 2025/11/05 | 136.18 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/11/04 | 135.84 | -1.2800 | -0.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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