首頁>基金首頁>歐義銳榮>歐義銳榮環球智慧股票基金RH
境外
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
124.57
歐元
-0.09 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2000/07/14-不配息美元14.27億歐元155.0700-0.28-0.18%-2.02%+8.46%看詳情
H2003/10/01-不配息美元1.22億歐元124.5700-0.09-0.07%+3.77%+9.70%本頁基金
22010/02/24-不配息美元284萬美元175.9500-0.09-0.05%+6.62%+12.67%看詳情
所有級別累計美元17.79億約台幣562億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/20124.57-0.0900-0.07%
2025/05/19124.66+0.2000+0.16%
2025/05/16124.46+0.7400+0.60%
2025/05/15123.72+0.6400+0.52%
2025/05/14123.08-0.0500-0.04%
2025/05/13123.13+0.6500+0.53%
2025/05/12122.48+2.6100+2.18%
2025/05/08119.87+0.3700+0.31%
2025/05/07119.5+0.2700+0.23%
2025/05/06119.23-0.6300-0.53%
2025/05/05119.86-0.3600-0.30%
2025/05/02120.22+1.7200+1.45%
2025/04/30118.5+0.3300+0.28%
2025/04/29118.17+0.6500+0.55%
2025/04/28117.52+0.1700+0.14%
2025/04/25117.35+0.5200+0.45%
2025/04/24116.83+1.5200+1.32%
2025/04/23115.31+1.6200+1.42%
2025/04/22113.69+0.1800+0.16%
2025/04/17113.51+0.2000+0.18%
2025/04/16113.31-1.6300-1.42%
2025/04/15114.94+0.1400+0.12%
2025/04/14114.8+1.1800+1.04%
2025/04/11113.62+1.3100+1.17%
2025/04/10112.31-1.5900-1.40%
2025/04/09113.9+5.8400+5.40%
2025/04/08108.06-0.3000-0.28%
2025/04/07108.36-1.8100-1.64%
2025/04/04110.17-6.0700-5.22%
2025/04/03116.24-4.1000-3.41%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來