境外
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
128.15
歐元
+0.62 (0.49%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 128.15 | +0.6200 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 127.53 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/07/07 | 127.57 | -0.8000 | -0.62% |
| 2025/07/03 | 128.37 | +0.8000 | +0.63% |
| 2025/07/02 | 127.57 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 127.31 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 127.27 | +0.5500 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 126.72 | +0.7400 | +0.59% |
| 2025/06/26 | 125.98 | +0.6500 | +0.52% |
| 2025/06/25 | 125.33 | -0.3800 | -0.30% |
| 2025/06/24 | 125.71 | +1.9000 | +1.53% |
| 2025/06/20 | 123.81 | -0.4100 | -0.33% |
| 2025/06/18 | 124.22 | -0.3500 | -0.28% |
| 2025/05/20 | 124.57 | -0.0900 | -0.07% |
| 2025/05/19 | 124.66 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/05/16 | 124.46 | +0.7400 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 123.72 | +0.6400 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 123.08 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 123.13 | +0.6500 | +0.53% |
| 2025/05/12 | 122.48 | +2.6100 | +2.18% |
| 2025/05/08 | 119.87 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/05/07 | 119.5 | +0.2700 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 119.23 | -0.6300 | -0.53% |
| 2025/05/05 | 119.86 | -0.3600 | -0.30% |
| 2025/05/02 | 120.22 | +1.7200 | +1.45% |
| 2025/04/30 | 118.5 | +0.3300 | +0.28% |
| 2025/04/29 | 118.17 | +0.6500 | +0.55% |
| 2025/04/28 | 117.52 | +0.1700 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 117.35 | +0.5200 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 116.83 | +1.5200 | +1.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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