境外
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
138.74
歐元
-0.04 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 138.74 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 138.78 | +0.7600 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 138.02 | +0.9500 | +0.69% |
| 2026/01/20 | 137.07 | -2.4800 | -1.78% |
| 2026/01/16 | 139.55 | -0.1000 | -0.07% |
| 2026/01/15 | 139.65 | +0.3500 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 139.3 | -0.3400 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 139.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 139.64 | +0.1900 | +0.14% |
| 2026/01/09 | 139.45 | +0.8700 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 138.58 | -0.1100 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 138.69 | -0.4500 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 139.14 | +0.7300 | +0.53% |
| 2026/01/05 | 138.41 | +0.9900 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 137.42 | +0.3100 | +0.23% |
| 2025/12/31 | 137.11 | -0.7100 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 137.82 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 137.87 | -0.1000 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 137.97 | +0.5300 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 137.44 | +0.5800 | +0.42% |
| 2025/12/19 | 136.86 | +0.9600 | +0.71% |
| 2025/12/18 | 135.9 | +0.8700 | +0.64% |
| 2025/12/17 | 135.03 | -1.1100 | -0.82% |
| 2025/12/16 | 136.14 | -0.4700 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 136.61 | -0.0400 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 136.65 | -0.9000 | -0.65% |
| 2025/12/11 | 137.55 | +0.2000 | +0.15% |
| 2025/12/10 | 137.35 | +0.6100 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 136.74 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 136.88 | -0.3600 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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