境外
歐義銳榮環球智慧股票基金RH
120.39
歐元
+0.83 (0.69%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/20 | 120.39 | +0.8300 | +0.69% |
| 2024/12/19 | 119.56 | -0.5300 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 120.09 | -2.6500 | -2.16% |
| 2024/12/17 | 122.74 | -0.5800 | -0.47% |
| 2024/12/16 | 123.32 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/12/13 | 123.31 | -0.3700 | -0.30% |
| 2024/12/12 | 123.68 | -0.3900 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 124.07 | +0.5200 | +0.42% |
| 2024/12/10 | 123.55 | -0.5200 | -0.42% |
| 2024/12/09 | 124.07 | -0.6800 | -0.55% |
| 2024/12/06 | 124.75 | +0.0400 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 124.71 | -0.1600 | -0.13% |
| 2024/12/04 | 124.87 | +0.4200 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 124.45 | +0.1600 | +0.13% |
| 2024/12/02 | 124.29 | +0.2500 | +0.20% |
| 2024/11/29 | 124.04 | +0.5700 | +0.46% |
| 2024/11/27 | 123.47 | -0.3300 | -0.27% |
| 2024/11/26 | 123.8 | +0.3700 | +0.30% |
| 2024/11/25 | 123.43 | +0.3600 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 123.07 | +0.6700 | +0.55% |
| 2024/11/21 | 122.4 | +0.7800 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 121.62 | +0.1800 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 121.44 | +0.1700 | +0.14% |
| 2024/11/18 | 121.27 | +0.3300 | +0.27% |
| 2024/11/15 | 120.94 | -1.5200 | -1.24% |
| 2024/11/14 | 122.46 | -0.5600 | -0.46% |
| 2024/11/13 | 123.02 | -0.0600 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 123.08 | -0.5000 | -0.40% |
| 2024/11/11 | 123.58 | +0.0900 | +0.07% |
| 2024/11/08 | 123.49 | +0.3800 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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