境外
歐義銳榮環球智慧股票基金R2
165.68
美元
+1.25 (0.76%)
最新淨值(2024/12/20)
參考指標
MSCI World Index®
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.92% | -0.98% | 215/275 | 22% |
| 3個月 | -2.24% | +0.19% | 180/275 | 35% |
| 6個月 | +4.36% | +6.61% | 126/275 | 54% |
| 1年 | +13.43% | +17.37% | 131/275 | 52% |
| 3年 | +7.79% | +17.09% | 116/275 | 58% |
| 5年 | +39.40% | +61.73% | 95/275 | 65% |
| 10年 | +101.14% | +142.21% | 59/275 | 79% |
| 15年 | -- | +282.13% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index®
參考ETF：全球股市ETF (VT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.43% | +17.54% | 132/275 | 52% |
| 2023年 | +16.87% | +22.02% | 132/275 | 52% |
| 2022年 | -18.81% | -18.01% | 118/275 | 57% |
| 2021年 | +20.19% | +18.27% | 75/275 | 73% |
| 2020年 | +7.92% | +16.61% | 117/275 | 57% |
| 2019年 | +22.40% | +26.82% | 118/275 | 57% |
| 2018年 | -6.75% | -9.76% | 52/275 | 81% |
| 2017年 | +21.33% | +24.49% | 78/275 | 72% |
| 2016年 | +10.71% | +8.51% | 20/275 | 93% |
| 2015年 | -5.29% | -1.86% | 92/275 | 67% |
| 2014年 | +1.28% | +3.67% | 85/275 | 69% |
| 2013年 | +24.74% | +22.95% | 29/275 | 89% |
| 2012年 | +26.39% | +17.12% | 1/275 | 100% |
| 2011年 | -20.15% | -7.50% | 71/275 | 74% |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.64%
(高點146.70 ➔ 低點114.95)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/01回原高點
15個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.03%
(高點98.35 ➔ 低點75.70)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
10個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.78%
(高點121.50 ➔ 低點82.89)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
5個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-34.23%
(高點75.89 ➔ 低點49.91)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.49%
(高點109.01 ➔ 低點95.39)
2018/09/21~2018/12/21
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-17.82%
(高點67.51 ➔ 低點55.48)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/04回原高點
4個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-33.11%
(高點70.09 ➔ 低點46.88)
2011/02/18~2011/11/24
2011/02高點
2011/11低點
9個月下跌
2013/03回原高點
16個月回本
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-23.83%
(高點38.40 ➔ 低點29.24)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球股市ETF (VT)
最大跌幅-50.28%
(高點35.13 ➔ 低點17.47)
2008/06/26~2009/03/09
2008/06高點
2009/03低點
9個月下跌
2010/12回原高點
22個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股市ETF (VT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.77% | 8.99% |
| 3年 | 14.37% | 16.12% |
| 5年 | 16.90% | 19.14% |
| 10年 | 15.00% | 15.96% |
| 15年 | -- | 16.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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