元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
65.138
台幣
-0.43 (-0.65%)
最新淨值(2024/10/28)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.47% | +4.51% | 23/73 | 68% |
| 3個月 | +4.81% | +9.47% | 44/73 | 40% |
| 6個月 | +13.98% | +17.51% | 6/73 | 92% |
| 1年 | +44.28% | +39.54% | 7/73 | 90% |
| 3年 | -- | +15.17% | -- | -- |
| 5年 | -- | +95.79% | -- | -- |
| 10年 | -- | +178.60% | -- | -- |
| 15年 | -- | +305.95% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +30.64% | +25.19% | 13/73 | 82% |
| 2023年 | +30.63% | +23.87% | 57/73 | 22% |
| 2022年 | -- | -29.44% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +24.57% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +29.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +34.78% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -11.37% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +25.27% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +21.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -11.88% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.29% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.35% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -22.42% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +19.35% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +69.07% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.19% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年09月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.09) | +4億 | 6/73 | 92% | +2億 | 9/73 | 88% | +2億 | 6/73 | 92% |
| 過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +18億 | 6/73 | 92% | +9億 | 7/73 | 90% | +9億 | 5/73 | 93% |
| 過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +35億 | 5/73 | 93% | +15億 | 12/73 | 84% | +20億 | 3/73 | 96% |
| 過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +51億 | 5/73 | 93% | +44億 | 9/73 | 88% | +7億 | 5/73 | 93% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.8947
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
台灣股市 ETF (EWT)
最大跌幅-33.94%
(高點48.92 ➔ 低點32.31)
2022/03/17~2022/10/24
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.15% | 17.04% |
| 3年 | -- | 23.30% |
| 5年 | -- | 22.73% |
| 10年 | -- | 19.40% |
| 15年 | -- | 19.75% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.03% | 1.05% | 0.91% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 1.38% | 1.23% | 1.32% | 1.26% | 1.37% | 1.61% | 1.58% | 1.54% | 1.83% | 2.89% | 1.66% | 0.45% |
| 經理費率(每年) | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.6%,超過新台幣捌拾億元時按0.5%計算 | |||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.1% | |||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.80% | 2.68% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.88% | 2.69% | 2.60% | 2.58% | 2.63% | 2.65% | 2.74% | 2.87% | 3.17% | 3.32% | 3.06% | 2.95% | 3.23% | 3.04% | 3.33% |
| 同類基金最高 | 4.28% | 4.72% | 4.08% | 4.85% | 5.36% | 7.03% | 4.86% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 5.25% | 6.43% | 4.73% | 5.16% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.78% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格2.00%,現行銷售費率為0.8%
買回手續費
1、若受益人質有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者,應支付買回價金之0.5%之買回費用2、其它買回費用最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,現行為零
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
- ISIN CodeTW000T0574A1
- 境內境外境內
- 成立日期2004/09/17
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣4,035萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣104億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾逸江
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市股票/上櫃股票/承銷股票/指數股票型基金/可轉換公司債/債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為指數型基金,主要投資於「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」成分 股票,投資國內上市股票,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資 人應充分了解基金投資特性與風險,本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控 制風險,但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性,適合能夠承受相關風險之 投資人。
投資特色
1.投資不需煩惱選股,選擇標的變簡單。 2.追蹤臺灣加權股價指數,輕鬆掌握大盤績效。 3.大幅分散單一個股及產業風險。 4.資訊取得方便,投資決策容易。 5.總費用低廉,投資效益高。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤臺灣證券交易所發行量加權股 價指數(以下簡稱標的指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及 專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、指數股票 型基金、可轉換公司債、債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回。 經理公司並應依下列規定進行投資: (一)經理公司應採用指數化策略,將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後追蹤標 的指數之績效表現。 (二)前項指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則 2 上儘可能複製標的指數成分股權重,由於標的指數成分並不固定,部份成分股流 動性不佳,經理公司衡量追蹤成本、追蹤誤差及作業風險後,將運用最佳化方法 為主要資產管理方式,以追求貼近標的指數之績效表現。但未來在市場狀況允許 下,經理公司將不排除以完全複製方式進行指數追蹤。 (三)本基金投資於上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上 市股票之承銷股票已公布將於證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷 預期該股票會經指數提供者納入為標的指數成分股。 (四)本基金投資於可轉換公司債或債券換股權利證書,限於該標的股票已於臺灣證 券交易所上市,或該標的股票已公布將於證券交易所上市訊息。 (五)本基金自成立日後第六個營業日追蹤標的指數。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
