元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
59.643
台幣
+0.06 (0.10%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.53% | -8.57% | 11/94 | 88% |
| 3個月 | -6.95% | -8.05% | 11/94 | 88% |
| 6個月 | -4.89% | -2.81% | 8/94 | 91% |
| 1年 | +4.47% | +12.34% | 4/94 | 96% |
| 3年 | -- | +41.23% | -- | -- |
| 5年 | -- | +168.71% | -- | -- |
| 10年 | -- | +251.29% | -- | -- |
| 15年 | -- | +422.95% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：臺灣加權股價指數
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.72% | -8.85% | 11/94 | 88% |
| 2024年 | +29.21% | +48.64% | 18/94 | 81% |
| 2023年 | +31.35% | +27.52% | 74/94 | 21% |
| 2022年 | -- | -21.37% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +21.92% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +31.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.52% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +2.8億 | 9/94 | 90% | -2.1億 | 10/94 | 89% | +7000.0萬 | 14/94 | 85% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +9.1億 | 8/94 | 91% | -6.3億 | 10/94 | 89% | +2.8億 | 8/94 | 91% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +18.5億 | 12/94 | 87% | -14.8億 | 12/94 | 87% | +3.8億 | 13/94 | 86% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +52.0億 | 9/94 | 90% | -34.7億 | 12/94 | 87% | +17.3億 | 7/94 | 93% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9837
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
台灣股市 ETF (0050)
最大跌幅-29.10%
(高點126.08 ➔ 低點89.39)
2022/03/30~2022/10/25
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：台灣股市 ETF (0050)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.36% | 14.07% |
| 3年 | -- | 21.87% |
| 5年 | -- | 19.51% |
| 10年 | -- | 17.21% |
| 15年 | -- | 16.43% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 5.69% | 8.90% | -3.30% |
| 年度(%) | 2024年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -19.50% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% |
| 同類中排名(低到高) | 2/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.94% | 1.03% | 1.05% | 0.91% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 1.38% | 1.23% | 1.32% | 1.26% | 1.37% | 1.61% | 1.58% | 1.54% | 1.83% | 2.89% | 1.66% | 0.45% |
| 經理費率(每年) | 本基金淨資產價值為新台幣捌拾億元或低於新台幣捌拾億元時按每年0.7%,超過新台幣捌拾億元時按0.6%計算 | ||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.1% | ||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% | 3.05% | 2.85% | 2.93% | 2.68% | 2.57% | 2.54% | 2.59% | 2.60% | 2.69% | 2.81% | 3.05% | 3.21% | 3.02% | 3.01% | 3.25% | 3.09% | 3.25% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% | 5.10% | 5.36% | 7.03% | 5.20% | 3.94% | 4.14% | 3.98% | 3.93% | 4.18% | 5.69% | 8.46% | 6.96% | 6.50% | 6.34% | 6.69% | 7.22% | 5.45% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% | 1.04% | 0.99% | 1.09% | 1.17% | 1.11% | 0.17% | 1.10% | 1.13% | 1.07% | 0.98% | 0.23% | 1.54% | 1.54% | 0.57% | 1.77% | 0.42% | 0.45% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格2.00%,現行銷售費率為0.8%
買回手續費
1、若受益人質有本基金未滿七個日曆日(含)且申請買回受益憑證時本基金業已成立者,應支付買回價金之0.5%之買回費用2、其它買回費用最高不得超過每受益權單位淨資產價值之1%,現行為零
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
- ISIN CodeTW000T0574Y1
- 境內境外境內
- 成立日期2004/09/17
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣109億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣110億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人曾逸江
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
參考指數
臺灣加權股價指數
官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
台灣
投資標的
上市股票/上櫃股票/承銷股票/指數股票型基金/可轉換公司債/債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為指數型基金,主要投資於「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」成分 股票,投資國內上市股票,主要收益來源包含可能的資本利得及股利收入,投資 人應充分了解基金投資特性與風險,本基金將適度分散配置以兼顧追求收益與控 制風險,但仍有受到單一市場影響程度較大之可能性,適合能夠承受相關風險之 投資人。
投資特色
1.投資不需煩惱選股,選擇標的變簡單。 2.追蹤臺灣加權股價指數,輕鬆掌握大盤績效。 3.大幅分散單一個股及產業風險。 4.資訊取得方便,投資決策容易。 5.總費用低廉,投資效益高。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤臺灣證券交易所發行量加權股 價指數(以下簡稱標的指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標。以誠信原則及 專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、指數股票 型基金、可轉換公司債、債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回。 經理公司並應依下列規定進行投資: (一)經理公司應採用指數化策略,將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後追蹤標 的指數之績效表現。 (二)前項指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法。本基金之操作策略原則 2 上儘可能複製標的指數成分股權重,由於標的指數成分並不固定,部份成分股流 動性不佳,經理公司衡量追蹤成本、追蹤誤差及作業風險後,將運用最佳化方法 為主要資產管理方式,以追求貼近標的指數之績效表現。但未來在市場狀況允許 下,經理公司將不排除以完全複製方式進行指數追蹤。 (三)本基金投資於上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上 市股票之承銷股票已公布將於證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷 預期該股票會經指數提供者納入為標的指數成分股。 (四)本基金投資於可轉換公司債或債券換股權利證書,限於該標的股票已於臺灣證 券交易所上市,或該標的股票已公布將於證券交易所上市訊息。 (五)本基金自成立日後第六個營業日追蹤標的指數。
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群益投信
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富邦投信
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保德信投信
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
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尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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