元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型
60.751
台幣
-0.38 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/22)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.09% |
| 台灣 | 94.09% |
| 上市半導體業 | 43.88% |
| 上市金融保險 | 10.91% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 6.66% |
| 上市電子零組件業 | 5.22% |
| 上市其他電子業 | 4.51% |
| 上市通信網路業 | 3.55% |
| 上市航運業 | 2.72% |
| 上市電機機械 | 1.61% |
| 上市鋼鐵工業 | 1.35% |
| 上市運動休閒 | 1.24% |
| 上市食品工業 | 1.23% |
| 上市汽車工業 | 1.21% |
| 上市光電業 | 1.12% |
| 上市電子通路業 | 1.04% |
| 上市生技醫療業 | 0.86% |
| 上市紡織纖維 | 0.78% |
| 上市塑膠工業 | 0.77% |
| 上市建材營造 | 0.71% |
| 上市水泥工業 | 0.65% |
| 上市其他 | 0.64% |
| 上市油電燃氣業 | 0.62% |
| 上市貿易百貨 | 0.59% |
| 上市化學工業 | 0.50% |
| 上市橡膠工業 | 0.35% |
| 上市居家生活 | 0.27% |
| 上市造紙工業 | 0.24% |
| 上市數位雲端 | 0.23% |
| 上市觀光餐旅 | 0.20% |
| 上市電器電纜 | 0.13% |
| 上市綠能環保 | 0.12% |
| 上市資訊服務業 | 0.11% |
| 上市玻璃陶瓷 | 0.07% |
| 存款 | 3.25% |
| 活期存款 | 3.25% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 34.43% |
| 聯發科 | 3.21% |
| 鴻海 | 2.86% |
| 富邦金 | 1.74% |
| 中華電 | 1.57% |
| 廣達 | 1.37% |
| 國泰金 | 1.31% |
| 台達電 | 1.28% |
| 中信金 | 1.28% |
| 日月光投控 | 0.91% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 33.58% |
| 聯發科 | 3.22% |
| 鴻海 | 2.88% |
| 富邦金 | 1.72% |
| 中華電 | 1.57% |
| 台達電 | 1.36% |
| 國泰金 | 1.32% |
| 廣達 | 1.26% |
| 中信金 | 1.25% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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