元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
94.101
台幣
+0.77 (0.83%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.88% |
| 台灣 | 94.88% |
| 上市半導體業 | 52.05% |
| 上市金融保險 | 8.42% |
| 上市電子零組件業 | 7.46% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.47% |
| 上市其他電子業 | 4.92% |
| 上市通信網路業 | 2.71% |
| 上市航運業 | 1.66% |
| 上市電機機械 | 1.64% |
| 上市光電業 | 1.04% |
| 上市塑膠工業 | 0.90% |
| 上市鋼鐵工業 | 0.87% |
| 上市生技醫療業 | 0.82% |
| 上市食品工業 | 0.76% |
| 上市電子通路業 | 0.76% |
| 上市汽車工業 | 0.69% |
| 上市運動休閒 | 0.63% |
| 上市油電燃氣業 | 0.50% |
| 上市紡織纖維 | 0.48% |
| 上市化學工業 | 0.41% |
| 上市其他 | 0.40% |
| 上市水泥工業 | 0.35% |
| 上市貿易百貨 | 0.31% |
| 上市建材營造 | 0.26% |
| 上市居家生活 | 0.23% |
| 上市電器電纜 | 0.22% |
| 上市橡膠工業 | 0.17% |
| 上市玻璃陶瓷 | 0.16% |
| 上市觀光餐旅 | 0.14% |
| 上市綠能環保 | 0.14% |
| 上市數位雲端 | 0.14% |
| 上市資訊服務業 | 0.10% |
| 上市造紙工業 | 0.07% |
| 存款 | 3.12% |
| 活期存款 | 3.12% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 40.66% |
| 鴻海 | 3.25% |
| 台達電 | 2.58% |
| 聯發科 | 2.36% |
| 富邦金 | 1.36% |
| 日月光投控 | 1.19% |
| 國泰金 | 1.12% |
| 廣達 | 1.11% |
| 中華電 | 1.10% |
| 中信金 | 1.09% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 40.66% |
| 鴻海 | 3.25% |
| 台達電 | 2.58% |
| 聯發科 | 2.36% |
| 富邦金 | 1.36% |
| 日月光投控 | 1.19% |
| 國泰金 | 1.12% |
| 廣達 | 1.11% |
| 中華電 | 1.10% |
| 中信金 | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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