元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型
94.101
台幣
+0.77 (0.83%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 94.101 | +0.7710 | +0.83% |
| 2026/01/26 | 93.33 | +0.2400 | +0.26% |
| 2026/01/23 | 93.09 | +0.6710 | +0.73% |
| 2026/01/22 | 92.419 | +1.4460 | +1.59% |
| 2026/01/21 | 90.973 | -1.5010 | -1.62% |
| 2026/01/20 | 92.474 | +0.3680 | +0.40% |
| 2026/01/19 | 92.106 | +0.6670 | +0.73% |
| 2026/01/16 | 91.439 | +1.7660 | +1.97% |
| 2026/01/15 | 89.673 | -0.3590 | -0.40% |
| 2026/01/14 | 90.032 | +0.6640 | +0.74% |
| 2026/01/13 | 89.368 | +0.4450 | +0.50% |
| 2026/01/12 | 88.923 | +0.7990 | +0.91% |
| 2026/01/09 | 88.124 | -0.2000 | -0.23% |
| 2026/01/08 | 88.324 | -0.1800 | -0.20% |
| 2026/01/07 | 88.504 | -0.4230 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 88.927 | +1.4350 | +1.64% |
| 2026/01/05 | 87.492 | +2.3070 | +2.71% |
| 2026/01/02 | 85.185 | +1.1480 | +1.37% |
| 2025/12/31 | 84.037 | +0.7360 | +0.88% |
| 2025/12/30 | 83.301 | -0.2720 | -0.33% |
| 2025/12/29 | 83.573 | +0.7680 | +0.93% |
| 2025/12/26 | 82.805 | +0.5540 | +0.67% |
| 2025/12/24 | 82.251 | +0.1820 | +0.22% |
| 2025/12/23 | 82.069 | +0.4300 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 81.639 | +1.3140 | +1.64% |
| 2025/12/19 | 80.325 | +0.6890 | +0.87% |
| 2025/12/18 | 79.636 | -0.1830 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 79.819 | -0.0440 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 79.863 | -0.9890 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 80.852 | -1.0160 | -1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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