淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.2900 | +0.10 | +0.89% | +6.71% | +9.82% | 本頁基金 |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +11.35% | +14.58% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,684萬 | 台幣 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +11.35% | +14.58% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 台幣 | 11.2900 | +0.10 | +0.89% | +6.71% | +9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.26% | -- | 18/31 | 42% |
| 3個月 | +0.53% | -- | 19/31 | 39% |
| 6個月 | -1.57% | -- | 25/31 | 19% |
| 1年 | +9.82% | -- | 25/31 | 19% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.71% | -- | 26/31 | 16% |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 22/31 | 29% | -800.0萬 | 23/31 | 26% | -400.0萬 | 13/31 | 58% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 24/31 | 23% | -3400.0萬 | 22/31 | 29% | -2200.0萬 | 21/31 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2332.4萬 | 25/31 | 19% | -1.9億 | 16/31 | 48% | -1.6億 | 24/31 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.6億 | 17/31 | 45% | -15.1億 | 5/31 | 84% | -12.5億 | 28/31 | 10% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | |||
| 2024/10/18 | 2024/10/21 | 2024/10/25 | 0 | 台幣 |
| 2024/07/18 | 2024/07/19 | 2024/07/29 | 0 | 台幣 |
| 2024/04/18 | 2024/04/19 | 2024/04/25 | 0 | 台幣 |
| 2024/01/18 | 2024/01/19 | 2024/01/25 | 0 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 0.5% | |||
| 2023/10/18 | 2023/10/19 | 2023/10/25 | 0.05 | 台幣 |
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.36% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.89% |
| 經理費率(每年) | 1.20% |
| 保管費率(每年) | 0.14% |
| 同類基金平均 | 2.02% |
| 同類基金最高 | 3.34% |
| 同類基金最低 | 0.89% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3351D5
- 境內境外境內
- 成立日期2023/06/19
- 基金類型其他
- 基金組別台灣股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.12億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.36億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人吳裕良
- 管理公司A0033-聯邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行凱基商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國之有價證券
投資標的
股票、債券、基金受益憑證、存託憑證、可轉債、指數股票基金ETF
投資特色
1. 配置穩定收益標的,強化收益來源:台灣特別股具有固定配發股息的優勢,且相對 於普通股具有優先配股利權力,除特別股外,操作上並精選具配息特質的 ETF,強 化整體投資組合的收益來源。 2. 鎖定股債雙特性標的,降低資產波動:分散布局特別股及可轉換公司債,在台股市 場震盪加劇時,分散配置不同資產,有利於降低整體投資組合波動度。 3. 提供配息型與不同手續費機制之選擇:目前境內基金中,以台灣特別股、可轉債等 為行銷訴求的多重資產基金,目前尚未提供配息型供投資人選擇。本基金提供季配 息類型,以滿足具配息訴求的投資人。並有累積型、配息型、手續費前收型、手續 費後收型機制等多元化的產品設計,以滿足投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依下列規範 進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後: 投資於上市上櫃之股票(包含承銷股票、特別股)、存託憑證、基金受益憑證(含指數 股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券、 債券及固定收益證券之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於前 開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月有下列情形之一: 1. 證券交易所或證券櫃檯中心發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數 累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); 2. 證券交易所或證券櫃檯中心發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指 數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含); 3. 中華民國發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊等)、金融市場(股市及債市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有 影響中華民國經濟發展及金融市場安定之虞; 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第(一) 款之比例限制。 (三)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規 定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之 信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (四)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託證券經紀商, 在集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (五)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或有利害 關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之 佣金不得高於一般證券經紀商。 (六)經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司 債、交換公司債、附認股權公司債)及金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨 交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券(股票、債券、 存託憑證或指數股票型基金)、利率及指數(股價指數和債券指數)之期貨、選擇權及利率 交換等證券相關商品之交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
