投資目標
投資地區
中華民國之有價證券
投資標的
股票、債券、基金受益憑證、存託憑證、可轉債、指數股票基金ETF
投資策略
本基金為一檔多重資產型基金,聚焦但不限於特別股、可轉換公司債與台灣掛牌 ETF 三 大資產,在資產配置上會依不同市況走勢進行動態調整也確保整體投資組合的優勢,並 兼顧維護投資人最大利益。各類資產之配置比重分別為特別股 10-50%、可轉換公司債 10-50%、台灣掛牌 ETF 10-50%,及其他資產(如台灣高股息股票等)10-50%,且單一資 產最高不得超過 70%之比重來建構投資組合,非投資等級債券不超過 20%。惟依經理公 司投資團隊之專業判斷,為達提升基金操作彈性及投資效率為目的,得不受前述之原則 限制。 1.特別股投資策略 本基金特別股投資標的為以台灣發行之特別股為主,特別股股息的發放大多能合理預 測,運用特別股定期發放之股息,使投資組合擁有較穩定之資金流入,提供穩定的股 利收入來源。就特別股之有價證券發行篩選條件,包括但不限於: A.具獲利且有相當收益率標的:衡量公司配息之可能及當年度具獲利可分配等條件; B.參與初級市場:除參與次級市場交易外,同時參與初級市場以提高可能收益率。 2.可轉換公司債投資策略 A.標的挑選:CMCR 信用評等 1-7 B.取得管道:參與初級市場以提高收益率。亦可參與次級市場交易,以提高可能收益 規模。 3.基金受益憑證(ETF)配置策略 在挑選 ETF 時,本基金聚焦台灣發行之股票型 ETF,偏好具有殖利率優勢、穩定配息 之股票 ETF。此外,基於流動性、分散標的風險、降低交易成本、以及靈活執行 或調整資產配置需求等因素考量,原則上投資於單一股票 ETF 將不超過本基金淨資產 價值之 10%。
投資特色
1. 配置穩定收益標的,強化收益來源:台灣特別股具有固定配發股息的優勢,且相對 於普通股具有優先配股利權力,除特別股外,操作上並精選具配息特質的 ETF,強 化整體投資組合的收益來源。 2. 鎖定股債雙特性標的,降低資產波動:分散布局特別股及可轉換公司債,在台股市 場震盪加劇時,分散配置不同資產,有利於降低整體投資組合波動度。 3. 提供配息型與不同手續費機制之選擇:目前境內基金中,以台灣特別股、可轉債等 為行銷訴求的多重資產基金,目前尚未提供配息型供投資人選擇。本基金提供季配 息類型,以滿足具配息訴求的投資人。並有累積型、配息型、手續費前收型、手續 費後收型機制等多元化的產品設計,以滿足投資人多種類資金配置需求。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之3%
0%
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.29% | +5.96% | +12.99% | +10.96% | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/31 | 11.74000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/05/30 | 11.75000 | -0.1300 | -1.09% |
| 2024/05/29 | 11.88000 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/05/28 | 11.91000 | 0.0800 | +0.68% |
| 2024/05/27 | 11.83000 | 0.0900 | +0.77% |
| 2024/05/24 | 11.74000 | 0.0600 | +0.51% |
| 2024/05/23 | 11.68000 | -0.0700 | -0.60% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.68% | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
