聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
11.28
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.07億 | 台幣 | 10.5900 | +0.00 | +0.00% | -5.28% | -6.03% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 11.2700 | -0.01 | -0.09% | -4.09% | -1.66% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.2800 | +0.00 | +0.00% | -4.00% | -1.57% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,234萬 | 台幣 | 10.5900 | +0.00 | +0.00% | -5.19% | -5.95% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 11.28 | +0.1200 | +1.08% |
| 2025/03/31 | 11.16 | -0.2900 | -2.53% |
| 2025/03/28 | 11.45 | -0.1100 | -0.95% |
| 2025/03/27 | 11.56 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 11.61 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/25 | 11.58 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.57 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/21 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 11.64 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/03/19 | 11.58 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/03/18 | 11.64 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/17 | 11.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 11.61 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/03/13 | 11.65 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/03/12 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/11 | 11.76 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/10 | 11.83 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 11.86 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/05 | 11.92 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/03/04 | 11.84 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/03 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 11.89 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/02/25 | 11.87 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/24 | 11.92 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/21 | 11.93 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/02/20 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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