聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA累積型(新臺幣)
14.22
台幣
+0.10 (0.71%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,340萬 | 台幣 | 14.2200 | +0.10 | +0.71% | +9.72% | +20.10% | 看詳情 |
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣8,189萬 | 台幣 | 12.7000 | +0.09 | +0.71% | +8.45% | +18.60% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,678萬 | 台幣 | 14.2200 | +0.10 | +0.71% | +9.81% | +20.10% | 本頁基金 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,008萬 | 台幣 | 12.7000 | +0.09 | +0.71% | +8.36% | +18.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 14.22 | +0.1000 | +0.71% |
| 2026/01/26 | 14.12 | -0.0100 | -0.07% |
| 2026/01/23 | 14.13 | +0.1400 | +1.00% |
| 2026/01/22 | 13.99 | +0.1500 | +1.08% |
| 2026/01/21 | 13.84 | -0.0500 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 13.89 | +0.0800 | +0.58% |
| 2026/01/19 | 13.81 | +0.1800 | +1.32% |
| 2026/01/16 | 13.63 | +0.1400 | +1.04% |
| 2026/01/15 | 13.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 13.49 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/13 | 13.43 | +0.0700 | +0.52% |
| 2026/01/12 | 13.36 | +0.1600 | +1.21% |
| 2026/01/09 | 13.2 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 13.16 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 13.2 | -0.0700 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 13.27 | +0.1300 | +0.99% |
| 2026/01/05 | 13.14 | +0.1300 | +1.00% |
| 2026/01/02 | 13.01 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/12/31 | 12.95 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/30 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 12.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/26 | 12.9 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/24 | 12.86 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/12/23 | 12.82 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/22 | 12.86 | +0.0900 | +0.70% |
| 2025/12/19 | 12.77 | +0.1000 | +0.79% |
| 2025/12/18 | 12.67 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 12.71 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 12.73 | -0.1800 | -1.39% |
| 2025/12/15 | 12.91 | -0.1000 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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