聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
11.29
台幣
+0.10 (0.89%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.2900 | +0.10 | +0.89% | +6.71% | +9.82% | 本頁基金 |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +11.35% | +14.58% | 看詳情 |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,684萬 | 台幣 | 11.8700 | +0.10 | +0.85% | +11.35% | +14.58% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,472萬 | 台幣 | 11.2900 | +0.10 | +0.89% | +6.71% | +9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.29 | +0.1000 | +0.89% |
| 2024/12/02 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/29 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2024/11/28 | 11.05 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/27 | 11.09 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/11/26 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/25 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/22 | 11.17 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/21 | 11.13 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/20 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/18 | 11.04 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/15 | 11.1 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 11.11 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/11/13 | 11.18 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/12 | 11.17 | -0.1000 | -0.89% |
| 2024/11/11 | 11.27 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 11.19 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.18 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 11.14 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/01 | 11.15 | +0.0400 | +0.36% |
| 2024/10/30 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.12 | -0.0800 | -0.71% |
| 2024/10/28 | 11.2 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/25 | 11.23 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/24 | 11.21 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/10/23 | 11.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 11.28 | +0.0300 | +0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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