聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
10.92
台幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣9,643萬 | 台幣 | 10.9200 | +0.02 | +0.18% | -1.09% | -6.85% | 本頁基金 |
| A累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,120萬 | 台幣 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +0.26% | -3.28% | 看詳情 |
| NA累積型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,879萬 | 台幣 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +0.26% | -3.36% | 看詳情 |
| B配息型(新臺幣) | 2023/06/19 | 無限制 | 配息 | 台幣1,042萬 | 台幣 | 10.9200 | +0.02 | +0.18% | -1.00% | -6.76% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 10.92 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/10 | 10.9 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/07/09 | 10.85 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/07/08 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/07/07 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 10.82 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/07/03 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/02 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/01 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 10.81 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/27 | 10.79 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/26 | 10.78 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 10.72 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 10.69 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/06/23 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/20 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/06/19 | 10.58 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/06/18 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/12 | 10.69 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/10 | 10.72 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/06/09 | 10.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 10.61 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 10.63 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 10.59 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 10.56 | -0.0800 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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