聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND配息型(新臺幣)
11.29
台幣
+0.10 (0.89%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
臺灣加權股價指數 + 標普台灣債券指數
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 53.51% |
| 台灣 | 53.51% |
| 上市觀光餐旅 | 19.02% |
| 上市金融保險 | 8.71% |
| 上市其他 | 6.58% |
| 上市生技醫療業 | 5.86% |
| 上市電腦及週邊設備業 | 5.78% |
| 上市電子零組件業 | 3.11% |
| 上市半導體業 | 2.88% |
| 上櫃其他電子業 | 1.03% |
| 上市數位雲端 | 0.54% |
| 債券 | 25.68% |
| 買賣斷債券 | 25.68% |
| 可轉換公司債主順位 | 25.68% |
| 存款 | 7.36% |
| 活期存款 | 7.36% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 裕隆汽車製造股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 8.22% |
| 元大台灣卓越50基金 | 6.50% |
| 和潤企業乙特 | 6.48% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 6.02% |
| 鳳凰 | 5.84% |
| 廣達 | 5.44% |
| 雲品 | 5.44% |
| 美時 | 5.42% |
| 國泰特 | 4.27% |
| 王品 | 4.15% |
| 國際中橡投資控股股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 裕隆汽車製造股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 8.22% |
| 元大台灣卓越50基金 | 6.50% |
| 和潤企業乙特 | 6.48% |
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 6.02% |
| 鳳凰 | 5.84% |
| 廣達 | 5.44% |
| 雲品 | 5.44% |
| 美時 | 5.42% |
| 國泰特 | 4.27% |
| 國際中橡投資控股股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 4.03% |
| 王品 | 3.79% |
| 康舒科技(股)公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 3.14% |
| 裕融企業股份有限公司國內第二次無擔保轉換公司債 | 2.92% |
| 富邦特 | 2.88% |
| 朋程科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 | 2.70% |
| 台光電 | 1.97% |
| 雄獅 | 1.92% |
| 祥碩 | 1.90% |
| 晶華 | 1.79% |
| 國泰金乙特 | 1.36% |
| 奇鋐 | 1.22% |
| 宣德科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債 | 1.02% |
| 美律實業股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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