淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8100 | -0.08 | -0.07% | +14.20% | +18.94% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0405 | +0.01 | +0.09% | +20.67% | +22.30% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5666 | -0.01 | -0.07% | +13.89% | +18.64% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 日幣 | 112.6600 | -0.08 | -0.07% | +13.09% | +17.79% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7140 | +0.01 | +0.09% | +19.51% | +21.10% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2527 | -0.01 | -0.07% | +12.75% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.71% | -- | 5/6 | 17% |
| 3個月 | +5.41% | -- | 6/6 | -- |
| 6個月 | -3.94% | -- | 5/6 | 17% |
| 1年 | +17.79% | -- | 5/6 | 17% |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.09% | -- | 5/6 | 17% |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1100.0萬 | 1/6 | 100% | -1800.0萬 | 1/6 | 100% | -700.0萬 | 1/6 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6200.0萬 | 1/6 | 100% | -6300.0萬 | 1/6 | 100% | -100.0萬 | 1/6 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.3億 | 1/6 | 100% | -2.1億 | 1/6 | 100% | -8252.4萬 | 1/6 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.8億 | 1/6 | 100% | -16.4億 | 1/6 | 100% | -13.6億 | 1/6 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | |||
| 2024/05/17 | 2024/05/17 | 2024/05/27 | 1.16 | 日幣 |
風險波動
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.93% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
KOKUSAI ELECTRIC | 6.55% |
MITSUBISHI HEAVY | 6.37% |
NF TOPIX B | 6.36% |
ADVANTEST CORP | 6.35% |
KAWASAKI HVY IND | 5.95% |
TOKYO ELECTRON LTD | 5.49% |
HITACHI LTD | 5.24% |
CKD CORP | 4.55% |
IHI CORP | 3.93% |
TOKIO MARINE HD | 3.92% |
DISCO CORP | 3.79% |
FUJI ELECTRIC CO | 3.70% |
A&D HOLON控 | 3.45% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.85% |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.85% |
| 同類基金最高 | 1.85% |
| 同類基金最低 | 1.85% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
- ISIN CodeTW000T0135F0
- 境內境外境內
- 成立日期2023/05/01
- 基金類型其他
- 基金組別日本股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.56億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣4.21億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊寶杉
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球,日本相關有價證券不得低於6成。
投資標的
1.投資於國內外上市或上櫃股票、存託憑證、債券、基金受益憑證(含ETF)、不動產投資信託基金受益憑證及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含);2.投資於外國有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。3.投資於日本相關之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
投資特色
本基金重點佈局符合以下主要議題相關標的:疫後復甦動能、疫後趨勢動能、去全球 化動能、特有文化動能及熱錢流入動能,分述如下: 1. 疫後復甦動能: 新冠疫情肆虐全球近三年後,日本已經正式放寬入境訪客之限制,預期全球之旅客 將蜂湧至日本旅遊,入境相關產業將大幅受惠。 2. 疫後趨勢動能: 新冠疫情衝擊了人力供應,缺工困境將加速工廠自動化的普及;同樣也是疫情之 下,遠距辦公、視訊會議將對 5G 及萬物雲端化的需求將加速上升;由於能源供應 中斷,節能、儲能裝置將全面滲透到生活日常及工作當中;日本企業在前述領域均 掌握關鍵原材料及製程。 3. 去全球化動能: 過去在美國企業為首主導之下,各企業均追求在生產成本最低的區域或國家進行生 產活動,但在新冠疫情中斷了全球貿易體系後,縮短供應鏈,強化現地部署追求穩 定出貨成為了各企業的目標;加上中、美兩國之貿易摩擦持續升溫,美國接連推出 8 晶片與科學法案、抗通膨法案,歐洲企業亦大舉將生產線拉回歐洲本地,中國已經 不再是世界工廠。在此去全球化的潮流下,各國企業對於新建工廠、自動化生產設 備、物流中心之需求因而大增,預期日本相關設備供應商將直接受恵。 4. 特有文化動能: 日本過往所創造出來的虛擬偶像歷久不衰,從較早期的哥吉拉到 Hello Kitty,到 近期的角落生物,還有影視化的鬼滅之刃,電影化的灌籃高手,加上經典的電玩遊 戲任天堂系列,均為軟性出口的強項之一,而日本動畫產業其股價表現更是長期優 於 TOPIX 大盤指數。 5. 熱錢流入動能: 近期日本通膨數據已見上升,唯日本銀行(BOJ)仍是成熟國家中僅存採取負利率政 策的,當實質負利率愈來愈大,日本不動產投資信託(J-REITS)其股利率優於債券 殖利率且穩定配息的優勢,將吸引市場資金進駐。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。 原則上,本基金自成立日起六個月後, 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證 券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、 不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之 總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含);投資於外國有價證券 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); 2. 投資於日本相關之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (60%)(含); 3. 前述所稱「日本相關」之有價證券,定義如下: (1) 於日本之證券集中交易市場(東京證券交易所三大板塊:Prime、Standard、 Growth)交易之股票(含承銷股票)、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受 益憑證(含反向型 ETF、商品 ETF、槓桿型 ETF)、基金股份、投資單位、存託憑 證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證及債券; (2) 日本企業或機構所發行或經理而於海外證券交易市場掛牌交易之股票、債券; (3) 依彭博(Bloomberg)資訊系統顯示「涉險國家」為日本之股票、債券。 4. 符合下列任一信用評等規定,國家或機構所保證或發行之債券: (1) 外國中央政府債券:發行國家主權評等應符合公開說明書所列信用評等機構評 定達一定等級以上。 (2) 第(1)點以外之外國債券:該外國債券之債務發行評等應符合公開說明書所列信 用評等機構評定達一定等級以上;但未經信用評等機構評等之外國債券得以債 券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受償順位之債券,若無債券保證人 者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。但轉換公司債者,不在此 限。 (3) 外國金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等應符合公開說明書所列信用 評等機構評定達一定等級以上。但美國聯邦國民抵押貸款協會(FNMA)、聯 邦住宅抵押貸款公司( FHLMC)及美國政府國民抵押貸款協會(GNMA)等 機構發行或保證之住宅不動產抵押貸款債券,得以發行人或保證人之信用評等 4 為準; (4) 本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定修正者,從 其規定。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公債之國家信用評等等級 為準。 (二) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受第九點第(一)項第 1 款至第 2 款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月,或 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區證 券交易市場或店頭市場: (1) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上 (含)。 (2) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%) 以上(含)。 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區 發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、 天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、實施外匯管制、重大 法令政策變更等情事,致影響投資國家或地區之經濟發展及金融市場安定之虞。 3. 日圓兌美元或美元兌新臺幣匯率單日漲幅或跌幅達百分之五(5%)以上(含)者。 (三) 俟第(二)項所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第九 點第(一)項之比例限制。 (四) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 5 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (五) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (六) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國 外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為 之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (七) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (八) 經理公司得為避險操作或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股票、股價指數、 存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交 易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選 擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規 定。 (九) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率 選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxyhedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權)或其他經金管會核准之匯率避險交易工具之證券相關商品。本基金 於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得 超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相 關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
