兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
153.16
日幣
+1.94 (1.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.77億 | 日幣 | 161.2700 | +2.04 | +1.28% | +37.44% | +36.12% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.36億 | 台幣 | 16.1059 | +0.16 | +1.00% | +31.37% | +31.16% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.05億 | 日幣 | 153.1600 | +1.94 | +1.28% | +34.16% | +32.88% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 16.0539 | +0.20 | +1.29% | +36.98% | +35.70% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,171萬 | 台幣 | 15.2877 | +0.15 | +1.00% | +28.15% | +27.93% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣6.42萬 | 美元 | 15.2485 | +0.19 | +1.29% | +33.76% | +32.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 153.16 | +1.9400 | +1.28% |
| 2025/12/02 | 151.22 | +1.4100 | +0.94% |
| 2025/12/01 | 149.81 | -3.2800 | -2.14% |
| 2025/11/28 | 153.09 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/11/27 | 152.58 | +1.2200 | +0.81% |
| 2025/11/26 | 151.36 | +1.8800 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 149.48 | +1.7100 | +1.16% |
| 2025/11/21 | 147.77 | -3.8400 | -2.53% |
| 2025/11/20 | 151.61 | +2.2700 | +1.52% |
| 2025/11/19 | 149.34 | +0.1200 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 149.22 | -5.9100 | -3.81% |
| 2025/11/17 | 155.13 | +0.3200 | +0.21% |
| 2025/11/14 | 154.81 | -3.4500 | -2.18% |
| 2025/11/13 | 158.26 | -1.0600 | -0.67% |
| 2025/11/12 | 159.32 | +0.1500 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 159.17 | -1.3400 | -0.83% |
| 2025/11/10 | 160.51 | +1.0400 | +0.65% |
| 2025/11/07 | 159.47 | -4.2300 | -2.58% |
| 2025/11/06 | 163.7 | +0.7400 | +0.45% |
| 2025/11/05 | 162.96 | -2.1900 | -1.33% |
| 2025/11/04 | 165.15 | -5.0000 | -2.94% |
| 2025/10/31 | 170.15 | +3.0100 | +1.80% |
| 2025/10/30 | 167.14 | +1.3100 | +0.79% |
| 2025/10/29 | 165.83 | +3.3100 | +2.04% |
| 2025/10/28 | 162.52 | -1.3600 | -0.83% |
| 2025/10/27 | 163.88 | +5.2800 | +3.33% |
| 2025/10/23 | 158.6 | +2.2300 | +1.43% |
| 2025/10/22 | 156.37 | -0.5900 | -0.38% |
| 2025/10/21 | 156.96 | -1.5200 | -0.96% |
| 2025/10/20 | 158.48 | +3.6900 | +2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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