兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
113.07
日幣
-0.47 (-0.41%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.89億 | 日幣 | 116.2300 | -0.48 | -0.41% | -0.95% | -2.98% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.15億 | 台幣 | 12.3200 | -0.05 | -0.40% | +0.49% | +0.05% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.93億 | 日幣 | 113.0700 | -0.47 | -0.41% | -0.95% | -2.99% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.6000 | -0.05 | -0.43% | -1.02% | -3.44% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,512萬 | 台幣 | 11.9900 | -0.04 | -0.33% | +0.50% | +0.05% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.72萬 | 美元 | 11.2900 | -0.05 | -0.44% | -0.96% | -3.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 113.07 | -0.4700 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 113.54 | -3.8400 | -3.27% |
| 2025/03/28 | 117.38 | -0.9100 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 118.29 | -0.7200 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 119.01 | -1.3700 | -1.14% |
| 2025/03/25 | 120.38 | -0.3900 | -0.32% |
| 2025/03/24 | 120.77 | +0.5300 | +0.44% |
| 2025/03/21 | 120.24 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 120.35 | +1.2500 | +1.05% |
| 2025/03/18 | 119.1 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/03/17 | 119.2 | +3.6200 | +3.13% |
| 2025/03/14 | 115.58 | +2.8500 | +2.53% |
| 2025/03/13 | 112.73 | +0.2800 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 112.45 | +2.3600 | +2.14% |
| 2025/03/11 | 110.09 | -0.8000 | -0.72% |
| 2025/03/10 | 110.89 | -3.3300 | -2.92% |
| 2025/03/07 | 114.22 | -3.0400 | -2.59% |
| 2025/03/06 | 117.26 | +0.8700 | +0.75% |
| 2025/03/05 | 116.39 | +2.3900 | +2.10% |
| 2025/03/04 | 114 | +0.8200 | +0.72% |
| 2025/03/03 | 113.18 | -0.8200 | -0.72% |
| 2025/02/27 | 114 | -0.2800 | -0.25% |
| 2025/02/26 | 114.28 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 114.02 | -3.6200 | -3.08% |
| 2025/02/21 | 117.64 | -2.4000 | -2.00% |
| 2025/02/20 | 120.04 | -1.5400 | -1.27% |
| 2025/02/19 | 121.58 | -0.4100 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 121.99 | +2.9000 | +2.44% |
| 2025/02/14 | 119.09 | -1.4400 | -1.19% |
| 2025/02/13 | 120.53 | +1.5000 | +1.26% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
