兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
134.88
日幣
-0.56 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.95億 | 日幣 | 140.3200 | -0.58 | -0.41% | +19.58% | +13.23% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.1億 | 台幣 | 13.1109 | -0.01 | -0.11% | +6.94% | +1.40% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.97億 | 日幣 | 134.8800 | -0.56 | -0.41% | +18.15% | +11.87% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 14.0013 | -0.06 | -0.42% | +19.47% | +12.64% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,538萬 | 台幣 | 12.5954 | -0.01 | -0.11% | +5.58% | +0.12% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.19萬 | 美元 | 13.4593 | -0.06 | -0.42% | +18.06% | +11.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 134.88 | -0.5600 | -0.41% |
| 2025/07/09 | 135.44 | -0.2500 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 135.69 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 135.86 | +0.8600 | +0.64% |
| 2025/07/04 | 135 | -0.2700 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 135.27 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/07/02 | 135.63 | -2.6500 | -1.92% |
| 2025/07/01 | 138.28 | -1.6100 | -1.15% |
| 2025/06/30 | 139.89 | +0.6700 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 139.22 | +1.4800 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 137.74 | +2.4400 | +1.80% |
| 2025/06/25 | 135.3 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 135.26 | +1.3300 | +0.99% |
| 2025/06/23 | 133.93 | +1.1500 | +0.87% |
| 2025/06/20 | 132.78 | -1.3000 | -0.97% |
| 2025/06/19 | 134.08 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/06/18 | 133.7 | +0.2400 | +0.18% |
| 2025/06/17 | 133.46 | +0.5400 | +0.41% |
| 2025/06/16 | 132.92 | +1.8300 | +1.40% |
| 2025/06/13 | 131.09 | +0.2600 | +0.20% |
| 2025/06/12 | 130.83 | +1.6300 | +1.26% |
| 2025/06/11 | 129.2 | -2.0500 | -1.56% |
| 2025/06/10 | 131.25 | -1.9300 | -1.45% |
| 2025/06/09 | 133.18 | +0.7200 | +0.54% |
| 2025/06/06 | 132.46 | +1.8800 | +1.44% |
| 2025/06/05 | 130.58 | -2.2100 | -1.66% |
| 2025/06/04 | 132.79 | +1.5200 | +1.16% |
| 2025/06/03 | 131.27 | +1.6200 | +1.25% |
| 2025/06/02 | 129.65 | +0.9400 | +0.73% |
| 2025/05/29 | 128.71 | +0.1600 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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