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兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
134.88
日幣
-0.56 (-0.41%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
日幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣7.95億日幣140.3200-0.58-0.41%+19.58%+13.23%看詳情
新台幣-累積型2023/05/01無限制不配息台幣1.1億台幣13.1109-0.01-0.11%+6.94%+1.40%看詳情
日圓-配息型2023/05/01無限制配息台幣1.97億日幣134.8800-0.56-0.41%+18.15%+11.87%本頁基金
美金-累積型2023/05/01無限制不配息台幣117萬美元14.0013-0.06-0.42%+19.47%+12.64%看詳情
新台幣-配息型2023/05/01無限制配息台幣1,538萬台幣12.5954-0.01-0.11%+5.58%+0.12%看詳情
美金-配息型2023/05/01無限制配息台幣5.19萬美元13.4593-0.06-0.42%+18.06%+11.30%看詳情
所有級別累計台幣3.79億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/10134.88-0.5600-0.41%
2025/07/09135.44-0.2500-0.18%
2025/07/08135.69-0.1700-0.13%
2025/07/07135.86+0.8600+0.64%
2025/07/04135-0.2700-0.20%
2025/07/03135.27-0.3600-0.27%
2025/07/02135.63-2.6500-1.92%
2025/07/01138.28-1.6100-1.15%
2025/06/30139.89+0.6700+0.48%
2025/06/27139.22+1.4800+1.07%
2025/06/26137.74+2.4400+1.80%
2025/06/25135.3+0.0400+0.03%
2025/06/24135.26+1.3300+0.99%
2025/06/23133.93+1.1500+0.87%
2025/06/20132.78-1.3000-0.97%
2025/06/19134.08+0.3800+0.28%
2025/06/18133.7+0.2400+0.18%
2025/06/17133.46+0.5400+0.41%
2025/06/16132.92+1.8300+1.40%
2025/06/13131.09+0.2600+0.20%
2025/06/12130.83+1.6300+1.26%
2025/06/11129.2-2.0500-1.56%
2025/06/10131.25-1.9300-1.45%
2025/06/09133.18+0.7200+0.54%
2025/06/06132.46+1.8800+1.44%
2025/06/05130.58-2.2100-1.66%
2025/06/04132.79+1.5200+1.16%
2025/06/03131.27+1.6200+1.25%
2025/06/02129.65+0.9400+0.73%
2025/05/29128.71+0.1600+0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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