兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
112.66
日幣
-0.08 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8100 | -0.08 | -0.07% | +14.20% | +18.94% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0405 | +0.01 | +0.09% | +20.67% | +22.30% | 看詳情 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5666 | -0.01 | -0.07% | +13.89% | +18.64% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 日幣 | 112.6600 | -0.08 | -0.07% | +13.09% | +17.79% | 本頁基金 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7140 | +0.01 | +0.09% | +19.51% | +21.10% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2527 | -0.01 | -0.07% | +12.75% | +17.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 112.66 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 112.74 | -0.2900 | -0.26% |
| 2024/11/19 | 113.03 | +1.6600 | +1.49% |
| 2024/11/18 | 111.37 | -1.3700 | -1.22% |
| 2024/11/15 | 112.74 | +0.5700 | +0.51% |
| 2024/11/14 | 112.17 | -1.1600 | -1.02% |
| 2024/11/13 | 113.33 | -0.6100 | -0.54% |
| 2024/11/12 | 113.94 | -1.4900 | -1.29% |
| 2024/11/11 | 115.43 | +0.7600 | +0.66% |
| 2024/11/08 | 114.67 | +1.3500 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 113.32 | +0.4300 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 112.89 | +5.2600 | +4.89% |
| 2024/11/05 | 107.63 | +1.2500 | +1.18% |
| 2024/11/01 | 106.38 | -3.0100 | -2.75% |
| 2024/10/30 | 109.39 | +1.4900 | +1.38% |
| 2024/10/29 | 107.9 | +1.5700 | +1.48% |
| 2024/10/28 | 106.33 | +0.6400 | +0.61% |
| 2024/10/25 | 105.69 | -0.7500 | -0.70% |
| 2024/10/24 | 106.44 | +0.8600 | +0.81% |
| 2024/10/23 | 105.58 | -1.5100 | -1.41% |
| 2024/10/22 | 107.09 | -1.6100 | -1.48% |
| 2024/10/21 | 108.7 | -1.2500 | -1.14% |
| 2024/10/18 | 109.95 | +1.0500 | +0.96% |
| 2024/10/17 | 108.9 | -0.3300 | -0.30% |
| 2024/10/16 | 109.23 | -0.6600 | -0.60% |
| 2024/10/15 | 109.89 | +1.7200 | +1.59% |
| 2024/10/11 | 108.17 | +0.4100 | +0.38% |
| 2024/10/09 | 107.76 | +0.6400 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 107.12 | -0.4000 | -0.37% |
| 2024/10/07 | 107.52 | +1.1100 | +1.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
