兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
178.48
日幣
-3.93 (-2.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.64億 | 日幣 | 187.9300 | -4.14 | -2.16% | +12.51% | +56.50% | 看詳情 |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.24億 | 台幣 | 18.8576 | -0.46 | -2.37% | +12.80% | +50.00% | 看詳情 |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.01億 | 日幣 | 178.4800 | -3.93 | -2.15% | +12.51% | +56.50% | 本頁基金 |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 美元 | 18.6947 | -0.42 | -2.18% | +12.47% | +55.91% | 看詳情 |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣2,035萬 | 台幣 | 17.8996 | -0.43 | -2.37% | +12.80% | +50.01% | 看詳情 |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8.45萬 | 美元 | 17.7532 | -0.40 | -2.18% | +12.45% | +55.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.19億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 178.48 | -3.9300 | -2.15% |
| 2026/01/23 | 182.41 | +0.0900 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 182.32 | +1.1700 | +0.65% |
| 2026/01/21 | 181.15 | +1.2100 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 179.94 | -3.2700 | -1.78% |
| 2026/01/19 | 183.21 | +0.7600 | +0.42% |
| 2026/01/16 | 182.45 | +1.7700 | +0.98% |
| 2026/01/15 | 180.68 | +1.2800 | +0.71% |
| 2026/01/14 | 179.4 | +3.3400 | +1.90% |
| 2026/01/13 | 176.06 | +6.1700 | +3.63% |
| 2026/01/09 | 169.89 | +1.1600 | +0.69% |
| 2026/01/08 | 168.73 | -1.9100 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 170.64 | -0.5400 | -0.32% |
| 2026/01/06 | 171.18 | +4.5200 | +2.71% |
| 2026/01/05 | 166.66 | +8.0300 | +5.06% |
| 2025/12/30 | 158.63 | -0.8800 | -0.55% |
| 2025/12/29 | 159.51 | -0.5900 | -0.37% |
| 2025/12/26 | 160.1 | -1.4800 | -0.92% |
| 2025/12/24 | 161.58 | +0.3200 | +0.20% |
| 2025/12/23 | 161.26 | -0.0800 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 161.34 | +4.5400 | +2.90% |
| 2025/12/19 | 156.8 | +4.4900 | +2.95% |
| 2025/12/18 | 152.31 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 152.78 | -1.1400 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 153.92 | -2.8900 | -1.84% |
| 2025/12/15 | 156.81 | -3.2200 | -2.01% |
| 2025/12/12 | 160.03 | +0.3300 | +0.21% |
| 2025/12/11 | 159.7 | -0.2400 | -0.15% |
| 2025/12/10 | 159.94 | +1.3400 | +0.84% |
| 2025/12/09 | 158.6 | +0.4600 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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