兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
112.66
日幣
-0.08 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 日幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.57億 | 日幣 | 115.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 新台幣-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 12.0405 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 美金-累積型 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 11.5666 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 日圓-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1.56億 | 日幣 | 112.6600 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 1.16 | 本頁基金 | |
| 新台幣-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣1,642萬 | 台幣 | 11.7140 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 0.1204 | 看詳情 | |
| 美金-配息型 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣5.12萬 | 美元 | 11.2527 | 2024-05-17 | 2024-05-27 | 0.1166 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣4.21億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息1次，累積配息率為1%，2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.0% | ||||
| 2024/05/17 | 2024/05/17 | 2024/05/27 | 1.16 | 配息 | 日幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
