兆豐日本優勢多重資產基金-日圓-配息型
153.16
日幣
+1.94 (1.28%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
MSCI Japan Index + JP Morgan Japan Gov Bonds Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 67.26% |
| 國外日本 | 52.85% |
| 國外北美 | 14.41% |
| 存款 | 8.21% |
| 活期存款 | 8.21% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| ROCKET LAB | 7.40% |
| IHI CORP | 7.07% |
| MITSUBISHI HEAVY | 6.93% |
| NF TOPIX B | 6.46% |
| NEC CORP | 5.70% |
| KONAMI CORP | 5.25% |
| FUJIKURA LIMITED | 4.75% |
| GLBL X SEM | 4.52% |
| ADVANTEST CORP | 4.35% |
| GX US TECH | 4.31% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| IHI CORP | 7.42% |
| MITSUBISHI HEAVY | 7.06% |
| ROCKET LAB | 7.03% |
| NF TOPIX B | 6.02% |
| NEC CORP | 5.88% |
| GX US TECH | 5.62% |
| KONAMI CORP | 5.32% |
| GLBL X SEM | 5.17% |
| NINTENDO CO LTD | 3.86% |
| FUJIKURA LIMITED | 3.63% |
| ADVANTEST CORP | 3.36% |
| ARISTA NETWORKS | 3.27% |
| FUJITSU LTD | 3.20% |
| KAWASAKI HVY IND | 3.14% |
| GE VERNOVA | 2.90% |
| HITACHI LTD | 2.53% |
| MITSUB ELEC CORP | 2.29% |
| CROWDSTRIK | 2.15% |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.15% |
| SPDR S&P AEROSPACE & | 1.92% |
| ISHARES EXPANDED TEC | 1.82% |
| RANGE NUC | 1.54% |
| VANECK FB | 1.50% |
| Market Vectors - Nuc | 1.40% |
| ORACLE CORPORATION | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
