淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 19.0600 | -0.07 | -0.37% | +23.85% | +22.41% | 看詳情 |
| B(配息型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 16.5300 | -0.05 | -0.30% | +22.37% | +21.01% | 看詳情 |
| N(配息後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 配息 | 台幣6,094萬 | 台幣 | 16.5900 | -0.06 | -0.36% | +22.23% | +20.87% | 本頁基金 |
| C(累積後收型-新台幣) | 2022/07/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 台幣 | 19.0800 | -0.07 | -0.37% | +23.82% | +22.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.05億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.36% | -2.52% | 6/21 | 71% |
| 3個月 | +3.02% | -1.96% | 4/21 | 81% |
| 6個月 | +9.51% | -1.33% | 4/21 | 81% |
| 1年 | +20.87% | +16.70% | 9/21 | 57% |
| 3年 | -- | +43.41% | -- | -- |
| 5年 | -- | +88.14% | -- | -- |
| 10年 | -- | +193.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +291.73% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +22.23% | +8.90% | 6/21 | 71% |
| 2023年 | +37.62% | +56.85% | 12/21 | 43% |
| 2022年 | -- | -17.67% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +18.72% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +29.01% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +1.46% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +12.41% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +11.29% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -5.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.92% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +8.68% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -12.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.89% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +89.50% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.61% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6500.0萬 | 15/21 | 29% | -5000.0萬 | 15/21 | 29% | +1500.0萬 | 7/21 | 67% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.8億 | 15/21 | 29% | -1.8億 | 15/21 | 29% | -200.0萬 | 13/21 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +5.2億 | 15/21 | 29% | -4.9億 | 13/21 | 38% | +3084.9萬 | 13/21 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +11.9億 | 15/21 | 29% | -11.6億 | 15/21 | 29% | +2400.4萬 | 9/21 | 57% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.1% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/18 | 0.10866 | 台幣 |
| 2024/09/02 | 2024/09/03 | 2024/09/16 | 0.11 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.10567 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.10598 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/03 | 2024/06/18 | 0.09938 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.09417 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.10147 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/26 | 0.012 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.0774 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 6.9% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.10396 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.09421 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.09545 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/02 | 2023/09/15 | 0.09171 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.09476 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.0924 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.0882 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.01014 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.0848 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.08208 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/15 | 0.07787 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.94% | 10.66% |
| 3年 | -- | 18.17% |
| 5年 | -- | 17.26% |
| 10年 | -- | 14.62% |
| 15年 | -- | 14.74% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 654.59% | 55.46% | 32.39% | 64.65% | 56.66% | 39.45% | 81.33% | 117.90% | 62.98% | 91.72% | 57.98% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 818.54% | 176.10% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 818.54% | 176.10% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 0.04% | -4.05% |
| 同類中排名(低到高) | 7/21 | 5/21 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.83% | 1.79% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | |
| 保管費率(每年) | 0.15% | |
| 同類基金平均 | 2.36% | 1.55% |
| 同類基金最高 | 4.83% | 2.33% |
| 同類基金最低 | 0.17% | 0.17% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱台中銀台灣優息基金N(配息後收型-新台幣)
- ISIN CodeTW000T1718D7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/07/22
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣高股息類股
- 此級別基金規模台幣6,094萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.05億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人洪立輝
- 管理公司A0017-台中銀證券投資信託股份有公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
股票、債券、存託憑證、受益證券、資產基礎證券、基金受益憑證、期貨
投資特色
(1)利用數據進行科學方法分析,系統化投資選股想法與觀點,更有效率的達 成投資目的。 (2)選擇獲利成長,配息穩定之上市上櫃公司,追求基金提供穩定配息。 (3)藉由上述投資策略之綜合效益,達成投資目標,作為投資人金融儲蓄之長 期投資工具。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之有價 證券,並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃公司 股票、存託憑證及經金管會核准上市或上櫃契約之興櫃股票之總額不低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含);其中屬於「優息」股票者不得低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。2、所謂「優息」股票定義為上市或上櫃公司公布之月營收年成長率由高至低排序 前二分之一者,且該股票投資組合以簡單算術平均現金股息殖利率(即現金股 息/股價)計算,不得低於所有於證券交易所或證券櫃檯買賣中心上市或上櫃 股票之簡單算術平均現金股息殖利率。所謂「月營收」係指該股票之發行公司 每月已公布之月營收。所謂「現金股息」係指該股票之發行公司最近一年內已 公布(經董事會或股東會通過)之現金股息。所謂「股價」係指該股票於每年六 月、十二月最後一個營業日之收盤價。經理公司應於每月第十五個營業日前進 行定期檢視該投資標的;但本基金如因定期檢視結果,認有投資標的不符合前 述「 優息」之認定標準以致生未達前款「優息」股票之投資比例者,經理公 司應於一個月內採取適當處置,以符合前款所定投資標的之比例限制。 3、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月;或 (2)證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A、最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅百分之十以上(含 本數); B、最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 4、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1 款 之比例限制。 5、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級 以上者。 6、經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 證券經紀商, 在集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示 基金保管機構辦理交割。 7、經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於一般證券經紀商。 8、經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 9、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指 數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權及期貨選擇權及 其他經金管會核准之證券相關商品之交易。但需符合金管會「證券投資信託事 業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
